南方中证国有企业改革指数分级净值下跌1.83% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(简称:南方中证国有企业改革指数分级,代码160136)公布最新净值,下跌1.83%。本基金单位净值为0.918元,累计净值为0.6766元。
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金成立于2015-06-03,业绩比较基准为“中证国有企业改革指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-32.34%,今年以来收益22.63%,近一月收益-2.85%,近一年收益10.83%,近三年收益17.15%。近一年,本基金排名同类(264/641),成立以来,本基金排名同类(703/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.56%,近两年定投该基金的收益为2.36%,近三年定投该基金的收益为4.16%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为孙伟,自2015年07月02日管理该基金,任职期内收益-9.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例3.17% )、海康威视(持仓比例2.95% )、上汽集团(持仓比例2.81% )、格力电器(持仓比例2.77% )、中国建筑(持仓比例2.76% )、中国国旅(持仓比例2.74% )、工商银行(持仓比例2.72% )、交通银行(持仓比例2.68% )、万科A(持仓比例2.67% )、保利地产(持仓比例2.66% )、海油发展(持仓比例0.06% )、卓胜微(持仓比例0.05% )、中国卫通(持仓比例0.02% )、朗进科技(持仓比例0.02% )、红塔证券(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为28.10%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例2.85% )、保利地产(持仓比例2.83% )、中信证券(持仓比例2.79% )、国泰君安(持仓比例2.78% )、中国建筑(持仓比例2.68% )、农业银行(持仓比例2.66% )、工商银行(持仓比例2.62% )、海螺水泥(持仓比例2.61% )、交通银行(持仓比例2.57% )、上汽集团(持仓比例2.52% ),合计占资金总资产的比例为26.91%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为1:1的改革A和改革B两类子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是上市价格体系和净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求,长期配置型投资者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以,我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算,都始终坚守被动投资理念,力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度,更不会主动进行大幅增减仓操作。我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离;(3)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.9280元,报告期内,份额净值增长率为-1.52%,同期业绩基准增长率为-2.81%。
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