平安沪深300指数量化增强A净值下跌1.82% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(简称:平安沪深300指数量化增强A,代码005113)公布最新净值,下跌1.82%。本基金单位净值为0.9104元,累计净值为0.9104元。
平安沪深300指数量化增强证券投资基金成立于2017-12-26,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 五年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益-8.96%,今年以来收益24.22%,近一月收益-4.13%,近一年收益12.98%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(198/641),成立以来,本基金排名同类(568/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.31%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为DANIEL DONGNING SUN,自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益-7.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.81% )、贵州茅台(持仓比例3.94% )、招商银行(持仓比例2.75% )、兴业银行(持仓比例2.41% )、五粮液(持仓比例2.30% )、美的集团(持仓比例2.07% )、格力电器(持仓比例2.03% )、中信证券(持仓比例1.88% )、中国建筑(持仓比例1.87% )、交通银行(持仓比例1.71% )、众生药业(持仓比例1.45% )、江淮汽车(持仓比例0.87% )、吉比特(持仓比例0.76% )、中集集团(持仓比例0.74% )、北大荒(持仓比例0.66% ),合计占资金总资产的比例为32.25%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.99% )、长江证券(持仓比例3.69% )、贵州茅台(持仓比例3.43% )、招商银行(持仓比例2.92% )、兴业银行(持仓比例2.30% )、中国建筑(持仓比例2.26% )、五粮液(持仓比例2.07% )、美的集团(持仓比例2.04% )、潍柴动力(持仓比例1.80% )、格力电器(持仓比例1.76% ),合计占资金总资产的比例为28.26%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
A股在一季度流动性和风险溢价修复,估值快速回升后,二季度市场受自身盈利修复节奏及外部贸易因素等影响,前期利好因素在被市场反应后,市场进入回落震荡阶段,随着贸易摩擦趋缓、科创板临近、以及流动性宽松的预期的提升,A股季度末反弹动力重新聚积。二季度,本基金策略以沪深300量化增强策略为主,持仓部分较指数获得一定的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安沪深300指数量化增强A基金份额净值为0.9321元,本报告期基金份额净值增长率为0.16%;截至本报告期末平安沪深300指数量化增强C基金份额净值为0.9213元,本报告期基金份额净值增长率为-0.03%;同期业绩比较基准收益率为-1.11%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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