华宝沪深300增强C净值下跌1.77% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:华宝沪深300增强C,代码007404)公布最新净值,下跌1.77%。本基金单位净值为1.2809元,累计净值为1.2809元。
华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2019-05-24,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00%”。 本基金成立以来收益8.91%,今年以来收益8.91%,近一月收益-0.54%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/641),成立以来,本基金排名同类(307/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为徐林明,自2019年05月24日管理该基金,任职期内收益10.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.41% )、贵州茅台(持仓比例5.09% )、工商银行(持仓比例3.10% )、招商银行(持仓比例3.09% )、建设银行(持仓比例3.08% )、五粮液(持仓比例2.20% )、平安银行(持仓比例2.00% )、格力电器(持仓比例1.90% )、华泰证券(持仓比例1.88% )、中信证券(持仓比例1.86% )、露天煤业(持仓比例0.75% )、基蛋生物(持仓比例0.44% )、中设集团(持仓比例0.42% )、海油发展(持仓比例0.05% )、卓胜微(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为33.30%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.51% )、贵州茅台(持仓比例3.54% )、招商银行(持仓比例2.55% )、南京银行(持仓比例2.18% )、江苏银行(持仓比例2.14% )、贵阳银行(持仓比例2.12% )、建设银行(持仓比例2.10% )、兴业银行(持仓比例2.10% )、上海银行(持仓比例2.08% )、五粮液(持仓比例1.90% ),合计占资金总资产的比例为27.22%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度A股在经历了一季度的强势反弹后振幅加大,在5月中美贸易摩擦再度升级后大幅下跌,市场情绪趋于谨慎,成交量低迷,随着六月底G20会议的召开中美关系缓和市场有所回暖。主题行业层面分化明显,报告期内消费及金融相对强势,而TMT及周期股等相对跌幅较多。从因子层面来看,传统的估值、质量、技术指标在一季度出现不同程度的失效后回归常识,二季度各主流因子均较为有效。沪深300增强基金运用量化Alpha多因子选股模型和行业配置模型进行股票筛选和权重配置,在沪深300成分股及备选股内精选业绩和估值相匹配、基本面优质的股票,在跟踪沪深300指数的基础上力争实现稳定的超越指数的表现。本报告期由于因子的有效性回归,选股策略相对业绩基准取得了一定的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额A净值增长率为0.40%;同期业绩比较基准收益率为-0.74%。本报告期基金份额C净值增长率为7.54%;同期业绩比较基准收益率为6.28%。
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