建信龙头企业股票净值下跌1.77% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 建信龙头企业股票型证券投资基金(简称:建信龙头企业股票,代码005259)公布最新净值,下跌1.77%。本基金单位净值为1.0211元,累计净值为1.0211元。
建信龙头企业股票型证券投资基金成立于2018-01-24,业绩比较基准为“沪深300指数*60.00% + --*20.00% + --*20.00%”。 本基金成立以来收益2.11%,今年以来收益30.48%,近一月收益-1.50%,近一年收益15.89%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(131/641),成立以来,本基金排名同类(391/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.45%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为姚锦,自2018年01月24日管理该基金,任职期内收益3.95%。
刘克飞,自2018年03月06日管理该基金,任职期内收益6.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例9.38% )、工商银行(持仓比例7.94% )、美的集团(持仓比例7.84% )、格力电器(持仓比例6.79% )、长春高新(持仓比例6.52% )、中南建设(持仓比例6.20% )、中国国旅(持仓比例4.70% )、永辉超市(持仓比例4.40% )、迈瑞医疗(持仓比例4.39% )、安踏体育(持仓比例4.20% ),合计占资金总资产的比例为62.36%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国国旅(持仓比例7.69% )、格力电器(持仓比例7.21% )、美的集团(持仓比例6.38% )、长春高新(持仓比例6.30% )、中国国航(持仓比例5.18% )、欧派家居(持仓比例4.16% )、五粮液(持仓比例4.15% )、中南建设(持仓比例4.12% )、安踏体育(持仓比例4.11% )、保利地产(持仓比例3.78% ),合计占资金总资产的比例为53.08%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,宏观经济运行平稳,部分指标有所回落。19年6月,制造业采购经理指数(PMI)为49.4%,与上月持平。其中,生产指数高于临界点,新订单指数低于临界点。非制造业商务活动指数为54.2%,比上月微落0.1个百分点,继续位于扩张区间。??市场方面,二季度A股整体、沪深300指数、创业板指数分别下跌4.6%、下跌1.2%、下跌10.8%,H股恒生指数下跌1.8%,比上个季度有所回调。其中食品饮料、餐饮旅游、银行、家电涨幅居前,传媒、轻工、基础化工等跌幅较大。板块表现的原因包括,消费品零售维持景气、中美贸易谈判遇冷、经济稳增长力度减弱等。??报告期内,本基金遵循行业景气、个股优质、估值合理的配置思路,致力于选取具有持续成长性的公司,提高组合表现的稳定性。??报告期内,股票仓位保持中性水平。持仓结构以消费类为主,降低周期、非银类比例,适当增加银行比例。重点配置方向包括白酒、家电、医药、银行、地产、免税、超市、体育等。其中免税、白酒、医药、超市、家电取得超额收益,地产表现平淡。6月以来,全球流动性趋于宽松、中美贸易谈判有所缓和、科创板首批公司开始询价,本基金将及时挖掘研究、不断优化组合,力求为持有人获取长期稳定回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率1.61%,波动率1.60%,业绩比较基准收益率-0.48%,波动率1.05%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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