景顺长城量化小盘股票净值下跌1.75% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金(简称:景顺长城量化小盘股票,代码005457)公布最新净值,下跌1.75%。本基金单位净值为0.9056元,累计净值为0.9056元。
景顺长城量化小盘股票型证券投资基金成立于2018-02-06,业绩比较基准为“中证1000指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-9.44%,今年以来收益17.09%,近一月收益-5.28%,近一年收益0.02%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(519/641),成立以来,本基金排名同类(574/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.35%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黎海威,自2018年02月06日管理该基金,任职期内收益-7.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为钢研高纳(持仓比例2.78% )、东方网力(持仓比例2.63% )、松芝股份(持仓比例2.51% )、云天化(持仓比例2.45% )、创新医疗(持仓比例2.42% )、科华恒盛(持仓比例2.38% )、恺英网络(持仓比例2.34% )、新天然气(持仓比例2.24% )、鲁阳节能(持仓比例2.21% )、东北证券(持仓比例2.17% ),合计占资金总资产的比例为24.13%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为黑芝麻(持仓比例3.40% )、新天然气(持仓比例3.02% )、一汽富维(持仓比例2.94% )、润达医疗(持仓比例2.85% )、光大嘉宝(持仓比例2.81% )、中国重汽(持仓比例2.78% )、万年青(持仓比例2.71% )、京新药业(持仓比例2.65% )、新国都(持仓比例2.57% )、钢研高纳(持仓比例2.56% ),合计占资金总资产的比例为28.29%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年5月工业增加值累计增长6.0%,增速下滑,6月PMI指数环比下降至49.4,经济经历短期企稳后再度显示出疲态。5月PPI同比上涨0.6%,环比上涨0.2%,同比涨幅回落;5月CPI同比上涨2.7%,环比持平,通胀预期维持平稳。5月M2同比增速8.5%,M1同比增速3.4%,社会融资规模存量同比增长10.6%,增速维持平稳。5月末外汇储备3.10万亿美元,受贸易战影响,汇率波动加大。2季度,中美贸易摩擦不确定性加大,投资者对企业基本面悲观预期加重,市场在冲高后加速回落进入震荡调整阶段,上证综指、沪深300和创业板指数分别下跌3.62%,1.21%和10.75%。??展望2019年第三季度,全球经济面临增长放缓风险,国内经济仍然存在下行压力。但中美贸易谈判可能取得阶段性成果,宽信用和稳增长的货币政策的延续,基建投资反弹,房地产投资回升,减税降费的实施,对经济基本面都有较强支撑。目前市场整体估值仍然处于合理位置,具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司,将具备较高的投资价值。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡,同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。
报告期内基金的业绩表现
2019年2季度,本基金份额净值增长率为-10.17%,业绩比较基准收益率为-9.45%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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