工银瑞信研究精选股票净值下跌1.68% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 工银瑞信研究精选股票型证券投资基金(简称:工银瑞信研究精选股票,代码000803)公布最新净值,下跌1.68%。本基金单位净值为1.289元,累计净值为1.289元。
工银瑞信研究精选股票型证券投资基金成立于2014-10-23,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-综合指数*15.00%”。 本基金成立以来收益28.90%,今年以来收益20.35%,近一月收益-2.79%,近一年收益6.09%,近三年收益1.34%。近一年,本基金排名同类(390/641),成立以来,本基金排名同类(164/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.47%,近两年定投该基金的收益为-1.17%,近三年定投该基金的收益为-0.90%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为宋炳珅,自2014年10月23日管理该基金,任职期内收益31.10%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例5.46% )、四维图新(持仓比例5.34% )、科大讯飞(持仓比例5.24% )、鹏鼎控股(持仓比例3.82% )、东方财富(持仓比例3.64% )、双汇发展(持仓比例3.47% )、北方华创(持仓比例3.10% )、用友网络(持仓比例2.65% )、华域汽车(持仓比例2.65% )、贵广网络(持仓比例2.36% ),合计占资金总资产的比例为37.73%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例5.41% )、双汇发展(持仓比例4.45% )、宁波银行(持仓比例3.30% )、恒生电子(持仓比例3.23% )、北方华创(持仓比例3.00% )、科大讯飞(持仓比例2.87% )、东方财富(持仓比例2.65% )、兆易创新(持仓比例2.53% )、中航电子(持仓比例2.46% )、用友网络(持仓比例2.45% ),合计占资金总资产的比例为32.35%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度市场震荡调整,价值蓝筹表现优于小盘成长。主要指数中,上证50涨3.2%,沪深300和上证综指分别下跌1.2%和3.6%,创业板指和中证500跌幅均略超10%。分行业看,二季度中信一级行业中仅食品饮料、家电、银行、餐饮旅游和非银行金融上涨,其余行业均告下跌,其中传媒、综合和轻工制造领跌。二季度市场调整与季初宏观经济政策边际略有调整有关,更受到中美贸易摩擦再度升级影响。其中中美贸易摩擦再度升级导致市场风险偏好下降,对TMT相关板块带来负面冲击,是造成组合净值出现一定幅度回撤的主要因素。在此期间,本基金坚持自上而下和自下而上相结合的投资策略(自上而下盯PMI、发电量、政策、货币流动性;自下而上根据自己编制的财务模型来挑选个股精选个股),精选有行业景气度支撑的个股,尽力挖掘潜在的结构性投资机会,并在组合构建中着重考虑投资品种的风险收益比和安全边界。管理人也针对宏观经济政策调整和外部风险事件的进展,对组合持仓结构做了相应应对性调整。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-6.42%,业绩比较基准收益率为-2.87%。
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