蜂巢卓睿混合C基金最新净值跌幅达1.53%
金融界基金08月07日讯 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金(简称:蜂巢卓睿混合C,代码006858)08月06日净值下跌1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9739元,累计净值为0.9739元。
蜂巢卓睿混合C基金成立以来收益-2.61%,今年以来收益-2.61%,近一月收益-5.04%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为廖新昌,自2019年01月30日管理该基金,任职期内收益-1.10%。
伍舟宏,自2019年01月30日管理该基金,任职期内收益-1.10%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华联控股(持仓比例0.20%)、吉比特(持仓比例0.14%)、口子窖(持仓比例0.13%)、养元饮品(持仓比例0.13%)、凯撒文化(持仓比例0.12%)、恒大高新(持仓比例0.12%)、贝瑞基因(持仓比例0.12%)、健帆生物(持仓比例0.12%)、冰川网络(持仓比例0.12%)、荣晟环保(持仓比例0.12%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金自成立以来,严格按照基金合同约定制定适合本基金风险收益特征的投资策略,并根据既定的投资策略进行投资运作。在大类资产配置方面,为控制基金净值的波动和回撤,本基金权益仓位配置比例低于业绩比较基准,本报告期内本基金平均权益仓位不超过30%。在股票投资方面,本基金利用多因子量化选股模型在全市场范围内构建股票组合,本报告期内,本基金的股票投资策略以追求低波动、低回撤为投资目标,股票投资表现持续稳健。在固定收益投资方面,本基金主要仓位配置于同业存款和交易所回购,较低仓位配置于政策性金融债和可转债。同时本基金积极参与可转债一级申购,为组合贡献了良好收益。在后续基金投资运作中,随着产品建仓期的结束,本基金将严格按照基金合同约定,特别是本金合同约定的根据沪深300指数的PE(ttm)进行权益资产配置,并结合我们的大类资产配置策略,对权益和债券两类资产进行动态调整,以追求本基金净值收益风险比-夏普比例的最大化。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,蜂巢卓睿混合A基金份额净值为1.0287元,本报告期基金份额净值增长率为-1.47%;同期业绩比较基准收益率为-1.53%。截至本报告期末蜂巢卓睿混合C基金份额净值为1.0251元,本报告期基金份额净值增长率为-1.75%;同期业绩比较基准收益率为-1.53%。
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