中融钢铁净值下跌2.97% 请保持关注
金融界基金08月07日讯 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(简称:中融钢铁,代码168203)公布最新净值,下跌2.97%。本基金单位净值为0.848元,累计净值为0.356元。
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“国证黑色金属行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-65.81%,今年以来收益-3.20%,近一月收益-10.74%,近一年收益-31.84%,近三年收益-26.62%。近一年,本基金排名同类(641/641),成立以来,本基金排名同类(770/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.41%,近两年定投该基金的收益为-27.93%,近三年定投该基金的收益为-29.38%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵菲,自2015年06月19日管理该基金,任职期内收益-64.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例18.41% )、包钢股份(持仓比例10.37% )、重庆钢铁(持仓比例4.58% )、河钢股份(持仓比例4.36% )、新兴铸管(持仓比例3.85% )、沙钢股份(持仓比例3.43% )、山东钢铁(持仓比例3.26% )、三钢闽光(持仓比例3.14% )、南钢股份(持仓比例3.07% )、太钢不锈(持仓比例3.07% ),合计占资金总资产的比例为57.54%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例18.20% )、包钢股份(持仓比例9.89% )、河钢股份(持仓比例4.43% )、重庆钢铁(持仓比例4.43% )、新兴铸管(持仓比例3.95% )、沙钢股份(持仓比例3.75% )、太钢不锈(持仓比例3.43% )、三钢闽光(持仓比例3.30% )、山东钢铁(持仓比例3.23% )、南钢股份(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为57.83%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,A股快速下跌后震荡盘整,国证钢铁行业指数下跌13.09%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、估值调整及基金下折等因素的影响,本基金对指数的跟踪有一定的偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融钢铁基金份额净值为0.943元,本报告期内,基金份额净值增长率为-9.59%,同期业绩比较基准收益率为-12.43%。
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