汇添富成长多因子量化策略股票净值下跌1.97% 请保持关注
金融界基金08月07日讯 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金(简称:汇添富成长多因子量化策略股票,代码001050)公布最新净值,下跌1.97%。本基金单位净值为1.044元,累计净值为1.044元。
汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金成立于2015-02-16,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益4.40%,今年以来收益18.91%,近一月收益-6.45%,近一年收益7.08%,近三年收益-4.74%。近一年,本基金排名同类(375/641),成立以来,本基金排名同类(347/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.33%,近两年定投该基金的收益为-0.87%,近三年定投该基金的收益为-3.27%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为吴振翔,自2015年02月16日管理该基金,任职期内收益6.50%。
许一尊,自2015年11月24日管理该基金,任职期内收益-8.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为闰土股份(持仓比例1.53% )、吉比特(持仓比例1.46% )、圣农发展(持仓比例1.45% )、长春高新(持仓比例1.45% )、徐工机械(持仓比例1.37% )、今世缘(持仓比例1.36% )、厦门国贸(持仓比例1.34% )、铜陵有色(持仓比例1.34% )、古井贡酒(持仓比例1.33% )、恒立液压(持仓比例1.24% ),合计占资金总资产的比例为13.87%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为安图生物(持仓比例2.00% )、森马服饰(持仓比例1.82% )、深南电路(持仓比例1.80% )、巨化股份(持仓比例1.70% )、五粮液(持仓比例1.63% )、王府井(持仓比例1.60% )、中联重科(持仓比例1.58% )、华侨城A(持仓比例1.52% )、圣农发展(持仓比例1.51% )、杰瑞股份(持仓比例1.47% ),合计占资金总资产的比例为16.63%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾二季度,支撑市场向上的因素包括国内改革的持续推进、资本市场扩大对外开放引发的外资持续流入和稳健宽松的货币环境。改革方面,两会政策进入执行期,减税降费政策逐步落地,城镇化、区域协同发展、国企改革、消费促进等政策持续推进;以科创板、注册制为代表金融供给侧改革政策稳步出台,提升资本市场定价效率和服务实体经济能力。MSCI、富时罗素等指数供应商提升A股纳入比例,外资配置需求提升,陆股通北向资金持续流入。导致市场波动的因素包括投资者对经济基本面的预期,对通胀的担忧和中美经贸争端的边际变化。经济基本面整体保持韧性,季初由于减税和托底政策效果显现,经济数据较为理想,同时中美经贸谈判持续推进,市场普遍较为乐观;季中由于部分生产及需求数据下滑,国外偏弱的基本面影响出口,猪价波动影响通胀预期,中美贸易争端呈现长期性和复杂性,随着华为事件发酵,争端从贸易领域衍生到科技领域,市场受此影响转为下跌和震荡;季末部分经济数据降幅收窄,积极因素显现,物价回落,通胀预期降温,G20会议中美贸易出现转机,市场重新转为乐观。??市场风格方面,经济增长动力逐步从投资转为消费和科技,上市公司内生增长能力和公司质地重要性提升,叠加外资及国内机构持续增加的配置需求,监管层对资本市场违法违规行为加强监管,二季度高质量、盈利能力强、成长稳健、低估值、高分红等基本面指标均有较好的超额收益,同时市场活跃度提升,分析师预期等情绪类指标以及低波动、反转等技术面指标同样有较好的表现。??报告期内,本基金遵循量化基金投资原则,相对业绩比较基准保持了相对均衡的行业配置和风格配置,在质量、盈利、成长、估值、预期以及市场面选股因子上保持了较均衡的暴露。
报告期内基金的业绩表现
报告期内基金业绩比较基准下跌9.65%,本基金在报告期内累计收益率为-3.28%,收益率超越业绩比较基准6.37%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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