招商中证全指证券公司指数分级净值下跌1.52% 请保持关注
金融界基金08月08日讯 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:招商中证全指证券公司指数分级,代码161720)公布最新净值,下跌1.52%。本基金单位净值为0.9732元,累计净值为0.664元。
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2014-11-13,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-44.82%,今年以来收益21.24%,近一月收益-9.76%,近一年收益20.03%,近三年收益-18.66%。近一年,本基金排名同类(65/642),成立以来,本基金排名同类(746/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.39%,近两年定投该基金的收益为-1.62%,近三年定投该基金的收益为-7.20%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益-12.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.86% )、海通证券(持仓比例9.58% )、国泰君安(持仓比例6.89% )、华泰证券(持仓比例6.11% )、招商证券(持仓比例4.06% )、申万宏源(持仓比例3.77% )、广发证券(持仓比例3.40% )、东方证券(持仓比例3.20% )、国信证券(持仓比例2.70% )、兴业证券(持仓比例2.63% )、海油发展(持仓比例0.01% )、卓胜微(持仓比例0.00% )、中国卫通(持仓比例0.00% )、惠城环保(持仓比例0.00% )、智莱科技(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为57.21%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.96% )、海通证券(持仓比例9.49% )、国泰君安(持仓比例7.59% )、华泰证券(持仓比例6.14% )、招商证券(持仓比例4.19% )、广发证券(持仓比例4.00% )、东方证券(持仓比例3.58% )、申万宏源(持仓比例3.12% )、兴业证券(持仓比例2.84% )、国信证券(持仓比例2.78% ),合计占资金总资产的比例为58.69%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报告期内从行业来看,食品饮料、家用电器、银行、非银金融、休闲服务等行业板块涨幅较大,传媒、轻工制造、钢铁、纺织服装、建筑装饰等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数证券公司指数报告期内下跌7.07%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-6.81%,同期业绩基准增长率为-6.65%。
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