易方达银行分级净值上涨1.61% 请保持关注
金融界基金08月09日讯 易方达银行指数分级证券投资基金(简称:易方达银行分级,代码161121)公布最新净值,上涨1.61%。本基金单位净值为0.9594元,累计净值为--。
易方达银行指数分级证券投资基金成立于2015-06-03,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益7.13%,今年以来收益17.29%,近一月收益-0.38%,近一年收益13.96%,近三年收益29.20%。近一年,本基金排名同类(188/642),成立以来,本基金排名同类(336/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.20%,近两年定投该基金的收益为6.95%,近三年定投该基金的收益为11.85%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益33.81%。
刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益5.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.36% )、兴业银行(持仓比例11.93% )、交通银行(持仓比例7.54% )、民生银行(持仓比例7.07% )、农业银行(持仓比例6.19% )、浦发银行(持仓比例6.15% )、工商银行(持仓比例5.70% )、平安银行(持仓比例5.31% )、北京银行(持仓比例3.92% )、中国银行(持仓比例3.54% ),合计占资金总资产的比例为71.71%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例15.32% )、兴业银行(持仓比例10.56% )、交通银行(持仓比例7.99% )、民生银行(持仓比例7.34% )、农业银行(持仓比例6.66% )、浦发银行(持仓比例6.17% )、工商银行(持仓比例5.60% )、平安银行(持仓比例5.13% )、北京银行(持仓比例4.28% )、中国银行(持仓比例3.70% ),合计占资金总资产的比例为72.75%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证银行指数,中证银行指数由沪深交易所上市交易的全部银行股组成,是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。目前,国内企业融资仍以间接融资为主,银行是经济体最大的债权人,银行板块走势与社融增速、广义货币增速和信贷情况密切相关。5月份社会融资规模增量1.4万亿,同比多0.4万亿;5月末的社会融资规模存量为211.06万亿元,同比增长10.6%,社融增速稳中回升的趋势持续。5月末,广义货币增长8.5%,狭义货币增长3.4%,人民币贷款增加1.2万亿元;人民币存款增加1.2万亿元。总体来看,宽信用政策效果显现,整体融资扩张明显,融资条件改善逐步显现。本报告期内,中证银行指数上涨1.3%。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.9717元,本报告期份额净值增长率为2.67%,同期业绩比较基准收益率为1.28%,日跟踪偏离度的均值为0.03%,年化跟踪误差1.63%,在合同规定的目标控制范围之内。
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