南方中证100指数A净值上涨2.41% 请保持关注
金融界基金08月09日讯 南方中证100指数证券投资基金(简称:南方中证100指数A,代码202211)公布最新净值,上涨2.41%。本基金单位净值为1.109元,累计净值为1.5824元。
南方中证100指数证券投资基金成立于2018-01-16,业绩比较基准为“中证100指数*90.00% + 一年期定存*10.00% + 三年期定存*100.00%”。 本基金成立以来收益70.38%,今年以来收益24.78%,近一月收益-1.61%,近一年收益16.06%,近三年收益2.84%。近一年,本基金排名同类(155/642),成立以来,本基金排名同类(63/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.20%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为龚涛,自2019年07月12日管理该基金,任职期内收益-4.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.96% )、贵州茅台(持仓比例5.14% )、招商银行(持仓比例3.85% )、兴业银行(持仓比例2.76% )、格力电器(持仓比例2.75% )、美的集团(持仓比例2.49% )、五粮液(持仓比例2.38% )、恒瑞医药(持仓比例2.12% )、伊利股份(持仓比例2.11% )、中信证券(持仓比例1.94% ),合计占资金总资产的比例为35.50%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.26% )、贵州茅台(持仓比例4.75% )、招商银行(持仓比例3.88% )、格力电器(持仓比例2.52% )、兴业银行(持仓比例2.51% )、美的集团(持仓比例2.50% )、中信证券(持仓比例2.16% )、五粮液(持仓比例2.04% )、伊利股份(持仓比例1.96% )、恒瑞医药(持仓比例1.92% ),合计占资金总资产的比例为33.50%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内中证100指数上涨1.88%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;(3)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为1.1286元,报告期内,份额净值增长率为2.80%,同期业绩基准增长率为1.79%;本基金C份额净值为1.1230元,报告期内,份额净值增长率为2.70%,同期业绩基准增长率为1.79%。
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