上投摩根优选多因子股票净值上涨3.13% 请保持关注
金融界基金08月09日讯 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金(简称:上投摩根优选多因子股票,代码004606)公布最新净值,上涨3.13%。本基金单位净值为1.044元,累计净值为1.044元。
上投摩根优选多因子股票型证券投资基金成立于2017-08-23,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益4.40%,今年以来收益30.42%,近一月收益0.18%,近一年收益12.20%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(251/642),成立以来,本基金排名同类(364/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.28%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄栋,自2017年08月23日管理该基金,任职期内收益1.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例2.87% )、中国平安(持仓比例2.84% )、上海机场(持仓比例2.78% )、农业银行(持仓比例2.76% )、海螺水泥(持仓比例2.74% )、金地集团(持仓比例2.73% )、华泰证券(持仓比例2.73% )、工商银行(持仓比例2.73% )、招商银行(持仓比例2.71% )、陕西煤业(持仓比例2.69% ),合计占资金总资产的比例为27.58%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例2.41% )、浙江鼎力(持仓比例2.35% )、罗莱生活(持仓比例2.27% )、方大特钢(持仓比例2.21% )、洽洽食品(持仓比例2.17% )、恒华科技(持仓比例2.15% )、中国平安(持仓比例2.10% )、劲嘉股份(持仓比例2.10% )、海螺水泥(持仓比例2.06% )、招商银行(持仓比例2.06% ),合计占资金总资产的比例为21.88%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在一季度大幅上涨后,二季度市场整体呈现震荡下跌的格局。从行业来看,除食品饮料、银行、家电等少数行业上涨外,其余行业均有不同幅度的下跌,其中轻工、传媒、电子等行业跌幅较大。从风格来看,一季度市场表现较好的是小盘股、超跌股,而二季度这些品种表现相对较弱,整个二季度来看盈利强、估值低的品种相对表现较好。本基金选股从多因子角度出发,偏重基本面因素,在板块分布上相对均衡。宏观来看,国内经济增速仍然没有触底,但下滑幅度处于可控范围,而外部环境上,市场对贸易摩擦带来的影响已经有心理预期,且发达经济体货币紧缩周期可能告一段落,这都有利于支撑国内股票市场估值。展望未来一个季度,预计海外资金仍然会流入市场,在此阶段盈利向上、估值合理的股票会更加受益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根优选多因子股票份额净值增长率为:2.71%,同期业绩比较基准收益率为:-3.14%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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