海富通内需热点混合基金最新净值涨幅达1.81%
金融界基金08月13日讯 海富通内需热点混合型证券投资基金(简称:海富通内需热点混合,代码519056)08月12日净值上涨1.81%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6340元,累计净值为1.6340元。
海富通内需热点混合基金成立以来收益63.40%,今年以来收益43.08%,近一月收益-4.16%,近一年收益39.06%,近三年收益65.22%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄峰,自2014年12月17日管理该基金,任职期内收益26.08%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有泸州老窖(持仓比例9.56%)、五粮液(持仓比例9.39%)、亿纬锂能(持仓比例9.26%)、水井坊(持仓比例9.23%)、贵州茅台(持仓比例9.19%)、普利制药(持仓比例8.28%)、美的集团(持仓比例8.22%)、古井贡酒(持仓比例7.21%)、洋河股份(持仓比例4.58%)、华海药业(持仓比例4.33%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,整体市场普遍出现了回调,上证综指、深证成指、中小板指、创业板在单二季度分别下跌3.62%、7.35%、10.99%、10.75%。具体来看,4月份上证综指下跌0.4%。一季度市场大幅上涨,而4月份宏观政策出现了小幅微调,因此市场出现了一定的调整压力。分板块看,由于一季报超预期以及外资持续流入,食品饮料、家电、银行等价值防御板块涨幅居前,同时,禽畜产业链也因为猪价企稳上涨而有不错的表现。进入5月份,随着中美贸易谈判陷入僵局,国内宏观经济下行压力加大,市场出现较大回调,5月份上证综指下跌5.84%,深证成指下跌7.77%。分板块看,以黄金为代表的有色板块涨幅2.2%,其他板块悉数下跌,其中禽畜产业链、食品饮料等相对跌幅较少,而TMT板块、券商等高弹性板块跌幅居前。6月份市场有所舒缓,虽然4、5月份的宏观经济数据没有改善,但在中美G20重启贸易谈判的预期推动下,风险偏好有所回升,市场逐步筑底向上,单6月上证综指上涨2.77%。板块上看,食品饮料、家电、休闲服务等泛消费类,以及非银、通信(5G产业链)为代表的弹性板块也涨幅居前,整体机会增多,市场较为活跃。二季度,申万28个一级行业的内部分化非常明显。其中,食品饮料(12.14%)、家电(2.54%)、银行(1.26%)、非银(0.82%)、休闲服务(0.60%)涨幅排名前五,这五个行业也是二季度少数几个涨幅为正的板块,而传媒(-15.79%)、轻工制造(-14.71%)、钢铁(-13.17%)等行业跌幅居前。二季度,本基金严格遵守既定框架,基本按计划操作。仓位略有波动,但始终保持在偏高水平以上,未刻意做仓位管理。结构上继续强化优质消费龙头资产的主导性配置比例。五一前后,分别因为龙头资产挖掘难度明显加大,以及投资大环境明显边际恶化,显著降低了确定性不强或者能力圈偏弱的尾部资产,结构上进一步向头部的消费龙头资产集中。展望三季度,市场整体环境或将反复,但波动不会太大;核心指标股的估值已明显修复,短期吸引力降低但长期仍有吸引力,部分资产的估值问题需要开始警惕。三季度,龙头企业的股价变化仍将是驱动市场的主要变量。综上,三季度本基金仍将恪守能力圈、守住中长期视角下的优质企业类核心资产,同时重点对已配置的成长类资产加大跟踪与控制力度。相比上半年,在核心龙头资产的收益与风险权衡中,三季度需要加大回撤控制的跟踪与防范。
报告期内基金的业绩表现
报告期本基金净值增长率为7.94%,同期业绩比较基准收益率为-1.67%,基金净值跑赢业绩比较基准9.61个百分点。
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