国寿安保核心产业灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.85%
金融界基金08月13日讯 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:国寿安保核心产业灵活配置混合,代码002376)08月12日净值上涨2.85%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0460元,累计净值为1.1460元。
国寿安保核心产业灵活配置混合基金成立以来收益13.93%,今年以来收益33.93%,近一月收益2.55%,近一年收益15.45%,近三年收益13.59%。
国寿安保核心产业灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.15亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李丹,自2016年02月03日管理该基金,任职期内收益10.77%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.55%)、泸州老窖(持仓比例4.32%)、山东药玻(持仓比例3.98%)、顺络电子(持仓比例3.23%)、山西汾酒(持仓比例3.20%)、汤臣倍健(持仓比例3.11%)、三一重工(持仓比例3.07%)、沪电股份(持仓比例3.04%)、生益科技(持仓比例3.04%)、冀东水泥(持仓比例2.99%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2季度中美谈判出现重大反复,国内外经济增长普遍回落,在国内外风险因素冲击下A股市场先扬后抑。上证综指下跌3.62%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌10.75%,中证100上涨1.88%。一级行业涨跌分化加剧,食品饮料、餐饮旅游、银行等行业涨幅居前,传媒、轻工、化工等行业跌幅居前。美国全面压制华为,全球贸易及产业链分工面临挑战,相关行业和公司开始受到实质性影响。同时,国内经济方面,信用风险持续释放,社融增速趋缓,宏观经济预期也逐步回落。本期内,国寿安保核心产业基金延续消费和成长配置风格,并根据国内外环境新的变化对组合进行了灵活调整,减持了受制于贸易摩擦加剧的部分行业和个股,增加了盈利确定性高的内需相关行业和公司配置。本期行业配置包括食品饮料、家电、农业、电气设备、电子等。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.012元;本报告期基金份额净值增长率为-0.49%,业绩比较基准收益率为-0.30%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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