华泰柏瑞积极优选股票净值上涨1.72% 请保持关注
金融界基金08月13日讯 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金(简称:华泰柏瑞积极优选股票,代码001097)公布最新净值,上涨1.72%。本基金单位净值为0.592元,累计净值为0.592元。
华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金成立于2015-03-26,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-国债总指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-40.80%,今年以来收益22.57%,近一月收益0.68%,近一年收益-2.79%,近三年收益-2.79%。近一年,本基金排名同类(531/642),成立以来,本基金排名同类(739/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.15%,近两年定投该基金的收益为-2.73%,近三年定投该基金的收益为-2.62%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为方伦煜,自2015年03月26日管理该基金,任职期内收益-41.80%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例5.65% )、中国平安(持仓比例4.30% )、工商银行(持仓比例3.94% )、顺鑫农业(持仓比例2.96% )、普利制药(持仓比例2.95% )、海通证券(持仓比例2.71% )、韵达股份(持仓比例2.68% )、泰格医药(持仓比例2.57% )、麦格米特(持仓比例2.44% )、兴业银行(持仓比例2.41% ),合计占资金总资产的比例为32.61%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例5.54% )、中信证券(持仓比例3.62% )、华夏幸福(持仓比例3.47% )、中国平安(持仓比例3.45% )、中国银河(持仓比例3.03% )、东方财富(持仓比例2.58% )、保利地产(持仓比例2.50% )、华菱钢铁(持仓比例2.33% )、海通证券(持仓比例2.32% )、广发证券(持仓比例2.14% ),合计占资金总资产的比例为30.98%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
随着宏观政策的调整以及中美贸易战的恶化,二季度市场呈现冲高回落然后盘整走势。针对形势的变化,本基金在二季度对持仓结构进行调整,及时卖出券商股、降低对周期性行业的配置,同时将组合均衡化配置。
当前对市场影响最大的外部因素是中美贸易战。以大阪G20峰会两国元首会晤为契机,中美贸易谈判团队恢复接触,这说明两国贸易争端还有回旋的余地。但是由于双方态度均比较强硬而且分歧较大,短时间内难以有乐观的结果。
国内宏观经济在经历一季度短暂的高景气之后,重新回到低景气区间。而自从4月份政策调整以来,当前政策仍比较温和,并没有出现明显的转向或者出台大力度的经济刺激措施。因此,年初以来市场普遍预期的经济触底可能来的会更晚些。另外,现在正在执行的2000亿美元25%的关税对经济也会产生拖累。
尽管经济基本面短期并不乐观,但是考虑到当前A股的估值水平无论从纵向、横向来看均处于较低水平,而且海外还有潜在增量资金流入,过度悲观也不合适,预计后续市场指数将在一个有限的范围内波动。随着中报披露期的到来,通过自下而上选股,寻找中报超预期的个股将会有较好的回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为0.5890元,基金份额净值下降5.15%,本基金的业绩比较基准下降1.07%。
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