华润元大富时中国A50指数净值上涨1.93% 请保持关注
金融界基金08月13日讯 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(简称:华润元大富时中国A50指数,代码000835)公布最新净值,上涨1.93%。本基金单位净值为1.904元,累计净值为1.904元。
华润元大富时中国A50指数型证券投资基金成立于2014-11-20,业绩比较基准为“新华富时中国A50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益90.40%,今年以来收益31.58%,近一月收益0.32%,近一年收益20.05%,近三年收益50.16%。近一年,本基金排名同类(81/642),成立以来,本基金排名同类(39/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.80%,近两年定投该基金的收益为14.37%,近三年定投该基金的收益为23.74%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李武群,自2017年08月02日管理该基金,任职期内收益19.28%。
陈剑波,自2019年02月14日管理该基金,任职期内收益13.90%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例13.20% )、贵州茅台(持仓比例7.02% )、招商银行(持仓比例6.85% )、交通银行(持仓比例4.35% )、兴业银行(持仓比例4.10% )、格力电器(持仓比例3.78% )、五粮液(持仓比例3.36% )、中信证券(持仓比例3.00% )、万科A(持仓比例2.91% )、民生银行(持仓比例2.84% ),合计占资金总资产的比例为51.41%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例12.11% )、招商银行(持仓比例6.80% )、贵州茅台(持仓比例6.45% )、交通银行(持仓比例4.58% )、兴业银行(持仓比例4.29% )、格力电器(持仓比例3.42% )、万科A(持仓比例3.39% )、中信证券(持仓比例3.29% )、民生银行(持仓比例2.99% )、美的集团(持仓比例2.86% ),合计占资金总资产的比例为50.18%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第二季度市场未能延续一季度行情,价格上涨受阻后回调了一定的幅度,临近季末时受贸易战缓和与科创板开板利好冲击,行情出现再现回暖迹象,下半年市场上涨概率很大。从板块行业上看,蓝筹板块表现强于中小板块,银行、消费行业表现强于成长、周期性行业。创业板指数下跌10.75%,中小板指数下跌10.99%,上证综指下跌3.62%,沪深300指数下跌1.21%,上证50指数上涨3.24%,富时A50指数上涨3.78%。中信一级29个行业中轻功制造(-13.68%)、传媒(-15.76%)、综合(-13.8%)板块走势明显较弱,涨幅较小;而家电(3.48%)、食品饮料(13.02%)、银行(2.85%)板块走势较强,涨幅相对较大。本基金作为被动指数型基金,报告期内,本基金采用完全复制法紧密跟踪富时中国A50指数,少数关联方股票用同行业的大盘绩优价值股做替代,同时进行新股申购。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.885元;本报告期基金份额净值增长率为4.49%,业绩比较基准收益率为3.63%。
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