泰达宏利业绩股票C净值上涨2.40% 请保持关注
金融界基金08月13日讯 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金(简称:泰达宏利业绩股票C,代码004485)公布最新净值,上涨2.40%。本基金单位净值为1.0657元,累计净值为1.0657元。
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金成立于2017-09-06,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中证综合债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益6.57%,今年以来收益32.76%,近一月收益2.62%,近一年收益17.55%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(99/642),成立以来,本基金排名同类(348/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.04%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘洋,自2019年01月09日管理该基金,任职期内收益26.90%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.03% )、贵州茅台(持仓比例4.80% )、兴业银行(持仓比例3.02% )、美的集团(持仓比例2.68% )、伊利股份(持仓比例2.55% )、格力电器(持仓比例2.42% )、民生银行(持仓比例2.19% )、中国建筑(持仓比例1.89% )、恒瑞医药(持仓比例1.72% )、中国国旅(持仓比例1.69% ),合计占资金总资产的比例为29.99%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.81% )、贵州茅台(持仓比例3.32% )、格力电器(持仓比例2.78% )、兴业银行(持仓比例2.29% )、五粮液(持仓比例2.23% )、恒瑞医药(持仓比例2.20% )、伊利股份(持仓比例2.08% )、民生银行(持仓比例2.06% )、中国建筑(持仓比例1.99% )、中信证券(持仓比例1.79% ),合计占资金总资产的比例为27.55%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在一季度市场积累了一定的涨幅,投资者对于偏宽松的流动性与信用环境可能收紧的担忧的背景下,二季度A股冲高回落。5月份中美贸易摩擦突然升温超出预期,市场完成快速回调并低位震荡。二季度随着成交量的低迷与风险偏好的降低,食品饮料、银行、家电等有盈利支撑的蓝筹板块成为避险防御之选而涨幅居前,有色、稀土、农业等板块也有轮番表现,TMT板块尤其海外收入占比较高的公司受贸易摩擦影响而回调较深。本基金在操作中恪守基金合同,使用量化选股手段,实时跟踪公司业绩变化情况与市场预期,挑选盈利质量高、盈利能力稳定、盈利状况改善或加速改善、公司治理规范、估值合理的蓝筹股。控制组合在行业以及风格上的暴露水平不过分偏离基准,持股结构分散,仓位保持合理稳定。本报告期内,本基金增加了农林牧渔、传媒、电力及公用事业的配置,减少了非银行金融、食品饮料、医药的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达宏利业绩股票A基金份额净值为1.0416元,本报告期基金份额净值增长率为0.63%;截至本报告期末泰达宏利业绩股票C基金份额净值为1.0312元,本报告期基金份额净值增长率为0.50%;同期业绩比较基准收益率为-0.96%。
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