南方中证国有企业改革指数分级B净值下跌2.21% 请保持关注
2019-08-14 06:50:42
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月14日讯 今日南方中证国有企业改革指数分级B上涨7.53%,成交0.47万元。截至目前场内价格为0.942元, 当前本基金场外净值为0.7803元,环比上个交易日下跌2.21%,溢价率为20.72%,价格杠杆为2.052,净值杠杆为2.356,当前母基金净值为0.9075,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌28.54%,上折需母基金涨66.87%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.96%,近3个月本基金净值上涨5.32%,近6月本基金净值上涨19.29%,近1年本基金净值上涨8.24%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.02%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。
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