南方中证全指证券公司ETF净值上涨6.8%
金融界基金08月20日讯 南方中证全指证券公司ETF基金08月19日上涨6.64%,现价0.873元,成交2310.92万元。当前本基金场外净值为0.9309元,环比上个交易日上涨6.80%,场内价格溢价率为0.01%。
本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为-7.06%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.15%,近3个月本基金净值上涨9.15%,近6月本基金净值上涨10.58%,近1年本基金净值上涨37.83%,成立以来本基金累计净值为0.9309元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙伟,自2017年03月10日管理该基金,任职期内收益-12.84%。
孙伟,管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010 年 2 加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014 年 12 月至 2015年 5 月,担任南方恒生 ETF 的基金经理助理;2015 年 5 月至 2016 年 7 月,任南方 500 工业 ETF、南方 500 原材料 ETF基金经理;2015 年 7 月至今,任改革基金、高铁基金、500 信息基金经理;2016年 5 月至今,任南方创业板 ETF、南方创业板 ETF 联接基金经理;2016 年 8 月至今,任 500 信息联接、深成 ETF、南方深成基金经理;2017 年 3 月至今,任南方全指证券 ETF 联接、南方中证全指证券 ETF 基金经理;2017 年 6 月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018 年 2 月至今,任 H 股 ETF、南方 H 股联接基金经理。
报告期内基金投资策略和运作分析
证券公司指数本季度下跌 7.07%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本 ETF 基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离;
(3)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 0.9552 元,报告期内,份额净值增长率为-7.06%, 同期业绩基准增长率为-7.07%。
关键词阅读:南方中证全指证券公司
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