大摩量化配置混合基金最新净值涨幅达1.94%
金融界基金08月20日讯 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金(简称:大摩量化配置混合,代码233015)08月19日净值上涨1.94%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5790元,累计净值为1.9790元。
大摩量化配置混合基金成立以来收益98.49%,今年以来收益22.78%,近一月收益1.61%,近一年收益13.19%,近三年收益-3.69%。
大摩量化配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额2.78亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为夏青,自2017年06月15日管理该基金,任职期内收益-2.40%。
陈健夫,自2018年08月01日管理该基金,任职期内收益4.66%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.29%)、贵州茅台(持仓比例3.99%)、招商银行(持仓比例3.39%)、美的集团(持仓比例2.02%)、格力电器(持仓比例1.92%)、五粮液(持仓比例1.80%)、兴业银行(持仓比例1.67%)、伊利股份(持仓比例1.66%)、中信证券(持仓比例1.65%)、中国银行(持仓比例1.59%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,在中美贸易摩擦边际恶化、内外需较弱等利空因素的影响下,A股市场整体呈下跌趋势。其中上证综指下跌111.88点,跌幅为-3.62%,季末收于2978.88。从中信一级行业来看,二季度表现较好的行业有食品饮料、家电、银行和餐饮旅游,而纺织服装、轻工制造、综合和传媒等行业则跌幅较大。整个二季度来看,代表大盘蓝筹的沪深300指数下跌1.21%,代表中小盘成长股票的创业板指和中小板指则分别下跌10.75%和10.99%。据国家统计局数据显示,6月官方制造业PMI为49.4%,与上月持平,PMI指标在4、5月连续回落之后,6月份继续保持弱势,表明当前制造业的景气度相对较弱。其中,6月生产和新订单指数分别为51.3%和49.6%,分别比上月回落0.4和0.2个百分点,表明生产和需求均有所走弱。虽然经济面临较大的下行压力,但随着减税、降费、降成本等政策红利逐步落地,下半年制造业的景气度有望得到改善。汇率方面,受中美贸易摩擦边际恶化和美元指数震荡走强等因素的影响,人民币兑美元汇率在4、5月份的贬值幅度较大。2019年6月,在央行一系列政策和美联储降息预期等因素的刺激下,人民币兑美元汇率由贬值转变为升值。截止到二季度末,美元兑人民币汇率收于6.87附近。鉴于A股市场当前的估值水平仍然处于历史中低水平,尽管经济和企业盈利仍然面临较大的下行压力,但随着减税、降费、降成本等政策红利逐步落地,叠加G20峰会后中美贸易摩擦得到缓和等利好因素,市场的风险偏好有望进一步提升。随着市场情绪的逐步修复,以及外资的逐步进入,能够代表A股核心资产的绩优龙头股依然具备合理的配置空间,同时一些前期被错杀的优质成长股的投资价值也有望继续提升。操作层面,我们在二季度坚持按照既定的量化模型进行选股,给予了估值水平更低、业绩增长更稳定的股票以更高权重,并维持了中等偏高仓位。未来我们仍将坚持偏价值的投资策略,同时维持均衡的行业配置,争取创造超越业绩比较基准的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.548元,累计份额净值为1.948元,基金份额净值增长率为-1.34%,同期业绩比较基准收益率为-0.76%。
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