泰康泉林量化价值精选混合C基金最新净值涨幅达2.01%
金融界基金08月20日讯 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金(简称:泰康泉林量化价值精选混合C,代码005111)08月19日净值上涨2.01%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9135元,累计净值为0.9135元。
泰康泉林量化价值精选混合C基金成立以来收益-8.66%,今年以来收益31.80%,近一月收益8.23%,近一年收益13.86%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘伟,自2017年09月29日管理该基金,任职期内收益-10.46%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例3.69%)、恒瑞医药(持仓比例2.25%)、中国平安(持仓比例1.69%)、五粮液(持仓比例1.54%)、美的集团(持仓比例1.54%)、中国太保(持仓比例1.46%)、格力电器(持仓比例1.38%)、中国中车(持仓比例1.35%)、长城汽车(持仓比例1.32%)、立讯精密(持仓比例1.25%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面,二季度经济继续小幅下行,但总体压力可控。从三大需求来看,投资端由于地产投资见顶边际回落、制造业投资持续低迷的影响,增速有所下降;消费由于节假日因素扰动波动较大,合并来看在平稳中小幅下行;出口仍然受到全球经济下行的负面影响,但抢出口效应边际对冲。通胀方面,由于食品价格的上涨,CPI有所上行,但核心通胀有所走弱。货币条件来看,货币和社融增速保持平稳,汇率由于中美关系边际恶化的影响有所贬值。权益市场方面,权益投资方面,进入二季度,中国经济数据开始持续回落,上证综指下跌3.62%,沪深300下跌1.21%,中小板指下跌10.99%,创业板指下跌10.75%。从行业来看,食品饮料、家电、银行、餐饮旅游等板块表现相对较好,传媒、轻工、纺织服装等行业表现不佳。我们认为这是属于刺激政策效用减退之后的自然回落,验证了我们一季报中认为基本面反转证据仍不充分的判断。整体经济仍处于下行趋势中,但政策对冲避免了失速下滑的风险,国际贸易争端的反复以及国内金融供给侧改革的阵痛成为本期压制市场风险偏好的重要因素。同时估值结构性分化严重,A股市场整体估值处于历史中枢以下,但大部分行业龙头的估值已经创历史新高。投资操作方面,本基金采用量化投资的方法,综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子、规模因子等方面的表现,严格遵照选股模型进行投资,分散化持股,力求为投资者获取较好的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康泉林量化A基金份额净值为0.8505元,本报告期基金份额净值增长率为-2.60%;截至本报告期末泰康泉林量化C基金份额净值为0.8460元,本报告期基金份额净值增长率为-2.69%;同期业绩比较基准增长率为-0.88%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位
- 近期国内多地上调水电燃气价格,公用事业板块盈利改善预期强
- 三中全会时间议程确定,偶数届均涉及全面性改革,关注数字中国和制造强国两大板块
- 五一假期房地产政策利好不断,“消化存量房产”政策推动之下产业链信心修复
- 中东局势又突生变数,美联储降息预期反复不改黄金长牛趋势
- 华为有意布局低空经济领域,eVTOL作为重要载体具备多重优势