富国天益价值混合基金最新净值涨幅达2.17%
2019-08-20 06:53:15
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月20日讯 富国天益价值混合型证券投资基金(简称:富国天益价值混合,代码100020)08月19日净值上涨2.17%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4731元,累计净值为4.8544元。
富国天益价值混合基金成立以来收益1,126.82%,今年以来收益37.96%,近一月收益4.77%,近一年收益21.26%,近三年收益42.00%。
富国天益价值混合基金成立以来分红12次,累计分红金额47.29亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为唐颐恒,自2019年07月23日管理该基金,任职期内收益1.53%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有石基信息(持仓比例8.11%)、万华化学(持仓比例7.85%)、迈瑞医疗(持仓比例7.66%)、紫金矿业(持仓比例7.34%)、潍柴动力(持仓比例6.83%)、贵州茅台(持仓比例5.47%)、东方雨虹(持仓比例5.18%)、比亚迪(持仓比例4.23%)、欧派家居(持仓比例3.95%)、中国平安(持仓比例3.70%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年2季度,受外部因素波动影响,A股市场保持活跃的同时,波动加大,资金交易趋于集中。本基金保持了仓位和持股结构的相对稳定,适时控制组合波动,调整了部分持股占比,取得了一定的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为1.46%,同期业绩比较基准收益率为-1.12%
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