农银汇理尖端科技灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.77%
金融界基金08月20日讯 农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金(简称:农银汇理尖端科技灵活配置混合,代码004341)08月19日净值上涨2.77%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0674元,累计净值为1.0674元。
农银汇理尖端科技灵活配置混合基金成立以来收益6.74%,今年以来收益27.18%,近一月收益8.00%,近一年收益15.97%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为韩林,自2017年03月29日管理该基金,任职期内收益3.86%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例3.71%)、恒生电子(持仓比例3.61%)、宝信软件(持仓比例3.09%)、华泰证券(持仓比例3.03%)、华夏幸福(持仓比例3.01%)、隆基股份(持仓比例2.55%)、广联达(持仓比例2.54%)、通威股份(持仓比例2.48%)、中国平安(持仓比例2.24%)、爱尔眼科(持仓比例2.11%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
季度之初市场波动加剧,指数先涨后跌,板块表现大幅分化。食品饮料、农林牧渔、家用电器等消费板块大幅上涨,传媒、计算机、军工等成长性板块大跌。4月公布的3月金融数据与经济数据均表现超预期,经济存有一定韧性,这使得货市场前期过度宽松预期需要修正。春季行情的核心利好从基本面到流动性预期的改善也都已经兑现,但估值修复后盈利暂时跟不上,市场进入休整阶段。我们认真整理总结各行业1季报情况,1季报得到验证的相对景气较高的行业包括消费、非银、中游设备和5G相关设备,盈利增速环比有所提升,这也是我们中期布局的重要行业板块。季度中期市场大幅回撤,5月初中美贸易谈判产生反复,同时国内货币政策也相对谨慎,宽松预期明显减弱。板块方面与反制贸易战相关的稀土永磁相关板块大幅上涨,军工、自主可控有阶段性表现。食品饮料、农林牧渔、银行等板块也体现出很好的防御性。与贸易战相关程度高的电子、通信、化工等跌幅居前。我们的基金产品约定的投资范畴中较多的集中于TMT等科技成长类行业板块,在这样的宏观背景下承受了较大的估值调整压力,基金净值在此期间产生了一定的回撤。6月初的市场笼罩于悲观的氛围之中,一方面投资者担忧中美从局部分歧走向全面对抗,“贸易战”向“科技战”扩散愈演愈烈,另一方面包商银行托管等事件使得市场对风险在金融体系中扩散较为担忧,这两方面均大幅打压了市场的风险偏好。在这样的氛围中,月初市场出现较大跌幅,指数创下阶段新低。6月中下旬市场能从过度悲观预期中有所修复源于内外部环境的改善。外部环境来看,美联储转鸽,全球货币政策进入宽松周期的可能性大幅提升。中美贸易关系上,两国领导人电话沟通,并在G20会议上达成阶段性缓和并重启贸易谈判。国内政策也出现一定转机,货币政策方面无论是从防范金融风险还是管理经济预期的角度均具备宽松的必要性,我们也观察到了月末季末流动性宽松下的平稳过渡。金融市场政策方面,科创板如期推进,金融市场进一步改革开放预期增强。我们持续关注科创的时代主线,重点布局的5G、半导体、云计算、新能源、医药等领域,在季末的反弹中获得了较好的受益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9980元;本报告期基金份额净值增长率为-3.57%,业绩比较基准收益率为-1.96%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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