华夏军工安全灵活配置混合基金最新净值涨幅达3.03%
金融界基金08月20日讯 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:华夏军工安全灵活配置混合,代码002251)08月19日净值上涨3.03%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9170元,累计净值为0.9170元。
华夏军工安全灵活配置混合基金成立以来收益-8.30%,今年以来收益24.59%,近一月收益3.03%,近一年收益13.07%,近三年收益-16.56%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王晓李,自2016年03月22日管理该基金,任职期内收益-11.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国重工(持仓比例6.66%)、中航光电(持仓比例6.27%)、海格通信(持仓比例4.87%)、中航沈飞(持仓比例4.68%)、中直股份(持仓比例4.38%)、中航飞机(持仓比例3.98%)、中国卫星(持仓比例3.97%)、四创电子(持仓比例3.96%)、航天发展(持仓比例3.95%)、中国船舶(持仓比例3.94%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4月政治局会议对国内经济形势判断“好于预期、开局良好”,并强调加快金融供给侧结构性改革;5月初特朗普下令对中国另外3000亿美元商品加征关税并通过华为事件加剧两国“科技产业”摩擦;5月下旬“包商银行事件”持续发酵,中小银行信用风险暴露。因担忧稳增长和货币宽松政策可能转向、中美贸易和科技领域冲突加剧以及中小金融机构信用冲击,A股自4月下旬以来持续回调并于6月初创出本季低点。伴随美联储降息预期趋于强烈,中美两国元首通电话并表示在G20前重启谈判,以及包商银行事件的顺利处置,市场风险偏好在6月中旬以来持续提升,指数反弹至1季度末位置。而经历了经济数据下行担忧和美联储降息预期增强的反转,2季度美国市场走出了N型走势并重回前期高点。市场风险偏好回调阶段,增长确定性高的白马风格继续获得了显著超额收益,食品饮料、家电、餐饮旅游涨幅居前;而受中美贸易科技摩擦影响较大的电子、计算机等TMT板块,以及汽车、机械设备等板块跌幅较大。由于担忧稳增长力度下降,钢铁、建筑、电力设备、化工等中上游行业亦表现不佳。整体风格看,上证50录得正收益,沪深300基本持平,而创业板和中小板指跌幅均超过10%。而风险偏好下行阶段和小盘成长风格弱势阶段,国防军工和信息安全板块难有相对收益,本季度跌幅与创业板指相当。报告期内,本基金保持了较高仓位,配置上仍选择不可替代的核心资产,尤其对营收提升幅度确定的主机厂集中持有;继续保持受益于国企改革的船舶系和电科系资产的重点配置;适度增加了卡位优势显著、型号空间大、订单可期的民参军类标的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年6月30日,本基金份额净值为0.867元,本报告期份额净值增长率为-9.59%,同期业绩比较基准增长率为-4.07%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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