天弘沪深300指数C净值上涨2.04% 请保持关注
金融界基金08月20日讯 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金(简称:天弘沪深300指数C,代码005918)公布最新净值,上涨2.04%。本基金单位净值为1.0316元,累计净值为1.0316元。
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金成立于2018-04-24,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益3.16%,今年以来收益27.36%,近一月收益0.47%,近一年收益19.51%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(227/645),成立以来,本基金排名同类(443/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.73%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2018年04月24日管理该基金,任职期内收益1.10%。
陈瑶,自2018年04月24日管理该基金,任职期内收益1.10%。
杨超,自2019年06月20日管理该基金,任职期内收益-1.31%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.33% )、贵州茅台(持仓比例3.78% )、招商银行(持仓比例2.83% )、兴业银行(持仓比例2.03% )、格力电器(持仓比例2.02% )、美的集团(持仓比例1.83% )、五粮液(持仓比例1.75% )、伊利股份(持仓比例1.56% )、恒瑞医药(持仓比例1.56% )、中信证券(持仓比例1.43% )、*ST信威(持仓比例0.03% )、海油发展(持仓比例0.01% )、卓胜微(持仓比例0.00% )、中国卫通(持仓比例0.00% )、松炀资源(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为26.16%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.52% )、贵州茅台(持仓比例3.35% )、招商银行(持仓比例2.73% )、格力电器(持仓比例1.77% )、兴业银行(持仓比例1.77% )、美的集团(持仓比例1.77% )、中信证券(持仓比例1.52% )、五粮液(持仓比例1.44% )、伊利股份(持仓比例1.38% )、恒瑞医药(持仓比例1.35% ),合计占资金总资产的比例为23.60%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年2季度,股票市场高位回落,并在阶段低点横盘震荡。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、成分股停牌、成分股调整、分红因素。今年6月份各指数进行成分股调整,对跟踪误差有一定的影响,但整体影响较小。并且,本基金由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,将坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。同时,出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的需要,基于谨慎原则,报告期内本基金运用股指期货工具对基金投资组合进行管理,以应对大额申购时巨额资金在途等特殊情形。根据风险管理的原则,本基金在报告期内运用股指期货工具旨在提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,力求更好地实现本基金的投资目标。报告期内,本基金整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年06月30日,天弘沪深300A基金份额净值为1.1560元,天弘沪深300C基金份额净值为1.0255元。报告期内份额净值增长率天弘沪深300A为0.01%,天弘沪深300C为-0.04%,同期业绩比较基准增长率均为-1.11%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 国际知名资管机构现身医疗类上市公司调研会,关注点集中在集采政策对业务的影响等
- 英伟达GB200或采用玻璃基板,产业链公司受关注
- 人形机器人领域首个国家公共平台成立,国产人形机器人行业发展进程不断加速
- 全国旅游发展大会召开,旅游消费频次正在由低转高
- 白银价格创11年来新高,一半工业需求的白银获得双重利多驱动短期加速补涨
- 险资举牌两家公用事业公司,价格上涨逻辑支撑红利资产估值体系
- OpenAI和美国“贴吧”Reddit宣布合作,优质语料库价值凸显
- 超340亿固态电池项目加速落地,eVTOL加速固态电池产业化
- 礼来超长效胰岛素三期临床成功,每周一针效果显示出非劣效性
- 多部门将介绍保交房配套政策,机构看好与地产相关性强的厨电板块