富国中证煤炭指数分级净值上涨2.15% 请保持关注
金融界基金08月20日讯 富国中证煤炭指数分级证券投资基金(简称:富国中证煤炭指数分级,代码161032)公布最新净值,上涨2.15%。本基金单位净值为0.949元,累计净值为0.619元。
富国中证煤炭指数分级证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“中证煤炭指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-38.07%,今年以来收益19.07%,近一月收益0.21%,近一年收益4.78%,近三年收益-10.97%。近一年,本基金排名同类(542/645),成立以来,本基金排名同类(736/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.59%,近两年定投该基金的收益为-4.43%,近三年定投该基金的收益为-6.63%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王乐乐,自2015年08月10日管理该基金,任职期内收益-21.67%。
张圣贤,自2017年11月27日管理该基金,任职期内收益-17.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为陕西煤业(持仓比例10.31% )、中国神华(持仓比例10.14% )、美锦能源(持仓比例7.01% )、兖州煤业(持仓比例5.27% )、西山煤电(持仓比例5.22% )、潞安环能(持仓比例5.19% )、中煤能源(持仓比例4.80% )、阳泉煤业(持仓比例3.82% )、宝泰隆(持仓比例3.75% )、露天煤业(持仓比例3.34% )、海油发展(持仓比例0.06% )、卓胜微(持仓比例0.05% )、中国卫通(持仓比例0.02% )、松炀资源(持仓比例0.02% )、红塔证券(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为59.02%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为陕西煤业(持仓比例10.03% )、中国神华(持仓比例9.08% )、美锦能源(持仓比例6.15% )、西山煤电(持仓比例5.33% )、兖州煤业(持仓比例5.11% )、中煤能源(持仓比例5.09% )、潞安环能(持仓比例5.09% )、宝泰隆(持仓比例4.05% )、阳泉煤业(持仓比例3.98% )、露天煤业(持仓比例3.23% ),合计占资金总资产的比例为57.14%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
由于3月末发布的PMI数据重新回到荣枯线上方,并创过去5个月新高,显著超预期。4月上旬,投资者继续强化宽货币——宽信用——经济企稳的逻辑,对盈利触底企稳的乐观预期在市场持续演绎。进入4月中旬,尽管公布的3月经济数据明显超出市场预期,但随着央行推迟降准,同时政治局会议也强调货币政策以托底经济为主,不做大水漫灌,市场对货币进一步宽松的预期下降,市场开始迎来调整。5月6日,由于美国表示从中国进口的2000亿美元商品仍可能将加征关税税率从10%提升至25%,全球资本市场迎来大幅调整。5月中旬,美国将华为列入实体清单,进一步加大对中国的施压,市场持续走弱。6月中下旬,随着中美两国领导人通电话决定双方再次展开接触,为G20见面做准备。同时美联储及欧央行也表态可能进一步宽松货币政策,以应对潜在的经济衰退风险,全球风险偏好进一步提升。另外,证监会公开征求上市公司重大资产重组管理办法修改意见,对资产重组管理进一步放松,未来有助于提升上市公司资产质量,市场大幅反弹。总体来看,2019年2季度上证综指下跌3.62%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌10.75%。其中,中证煤炭指数2019年2季度下跌4.49%。在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为0.10%,同期业绩比较基准收益率为-4.21%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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