泰康港股通大消费指数C净值上涨2.83% 请保持关注
金融界基金08月20日讯 泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通大消费指数C,代码006787)公布最新净值,上涨2.83%。本基金单位净值为0.9309元,累计净值为0.9309元。
泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金成立于2019-04-09,业绩比较基准为“中证港股通大消费主题指数(人民币)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-6.91%,今年以来收益-6.91%,近一月收益-3.75%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/645),成立以来,本基金排名同类(577/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄成扬,自2019年04月09日管理该基金,任职期内收益-9.47%。
刘伟,自2019年04月09日管理该基金,任职期内收益-9.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为银河娱乐(持仓比例7.37% )、创科实业(持仓比例5.92% )、金沙中国有限公司(持仓比例4.90% )、蒙牛乳业(持仓比例4.53% )、申洲国际(持仓比例4.35% )、吉利汽车(持仓比例3.93% )、万洲国际(持仓比例3.77% )、石药集团(持仓比例3.41% )、中国生物制药(持仓比例3.28% )、华润啤酒(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为44.68%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为银河娱乐(持仓比例7.37% )、创科实业(持仓比例5.92% )、金沙中国有限公司(持仓比例4.90% )、蒙牛乳业(持仓比例4.53% )、申洲国际(持仓比例4.35% )、吉利汽车(持仓比例3.93% )、万洲国际(持仓比例3.77% )、石药集团(持仓比例3.41% )、中国生物制药(持仓比例3.28% )、华润啤酒(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为44.68%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面,二季度经济继续小幅下行,但总体压力可控。从三大需求来看,投资端由于地产投资见顶边际回落、制造业投资持续低迷的影响,增速有所下降;消费由于节假日因素扰动波动较大,合并来看在平稳中小幅下行;出口仍然受到全球经济下行的负面影响,但抢出口效应边际对冲。通胀方面,由于食品价格的上涨,CPI有所上行,但核心通胀有所走弱。货币条件来看,货币和社融增速保持平稳,汇率由于中美关系边际恶化的影响有所贬值。权益市场方面,19年2季度中美贸易谈判再度出现波折,虽然在6月底的G20峰会上两国领导人再度会面定下重启谈判,但仍然给全球的经济前景增加些许阴影,沪深300指数的本季度下跌1.21%,恒生指数本季度下跌1.75%。同时全球货币宽松的预期再度高启,投资者希望全球的央行来提振经济,但这一次宽松的力度能有多大,对于经济的刺激能有多强,仍然有待评定。具体操作方面,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基金基本保持了较高的仓位,注重保持精细化管理,较好的实现了跟踪误差控制目标,指数跟踪效果良好。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康港股通大消费指数A基金份额净值为0.9432元,本报告期基金份额净值增长率为-5.68%;截至本报告期末泰康港股通大消费指数C基金份额净值为0.9423元,本报告期基金份额净值增长率为-5.77%;同期业绩比较基准增长率为-6.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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