创金合信工业周期股票A净值上涨1.96% 请保持关注
金融界基金08月22日讯 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信工业周期股票A,代码005968)公布最新净值,上涨1.96%。本基金单位净值为0.9705元,累计净值为0.9705元。
创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金成立于2018-05-17,业绩比较基准为“中证工业指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-2.95%,今年以来收益24.69%,近一月收益2.13%,近一年收益11.81%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(366/645),成立以来,本基金排名同类(523/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李游,自2018年05月17日管理该基金,任职期内收益-4.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为三一重工(持仓比例9.97% )、恒立液压(持仓比例9.95% )、隆基股份(持仓比例9.74% )、通威股份(持仓比例9.26% )、潍柴动力(持仓比例6.65% )、浙江鼎力(持仓比例6.03% )、恩捷股份(持仓比例4.03% )、中国巨石(持仓比例4.00% )、宁德时代(持仓比例3.56% )、金风科技(持仓比例3.47% ),合计占资金总资产的比例为66.66%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为通威股份(持仓比例9.39% )、隆基股份(持仓比例9.24% )、三一重工(持仓比例8.31% )、浙江鼎力(持仓比例7.69% )、恒立液压(持仓比例7.39% )、金风科技(持仓比例7.24% )、杰克股份(持仓比例3.17% )、埃斯顿(持仓比例3.01% )、国电南瑞(持仓比例2.89% )、日机密封(持仓比例2.18% ),合计占资金总资产的比例为60.51%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金通过对宏观经济和行业景气度的分析,重点采取自上而下的选股策略。报告期内本基金重点增持了工程机械、重卡和新能源汽车等行业个股,减持了军工、风电和机器人自动化等相关行业个股,维持光伏行业的重点配置不变。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信工业周期股票A基金份额净值为0.9402元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-6.11%,同期业绩比较基准收益率为-6.55%;截至报告期末创金合信工业周期股票C基金份额净值为0.9339元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-6.26%,同期业绩比较基准收益率为-6.55%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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