信诚中证800有色指数分级B净值下跌1.47% 请保持关注
2019-08-26 06:50:57
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月26日讯 今日信诚中证800有色指数分级B上涨0.00%,成交0.22万元。截至目前场内价格为0.671元, 当前本基金场外净值为0.6700元,环比上个交易日下跌1.47%,溢价率为0.15%,价格杠杆为2.522,净值杠杆为2.563,当前母基金净值为0.8510,本基金跟踪指数为800有色(沪),实际下折需母基金跌24.23%,上折需母基金涨77.30%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.21%,近3个月本基金净值上涨6.52%,近6月本基金净值上涨1.06%,近1年本基金净值下跌7.71%,成立以来本基金累计净值为1.1270元,同期跟踪指数的涨幅为-0.60%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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