金鹰医疗健康产业股票A净值上涨2.10% 请保持关注
金融界基金08月26日讯 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金(简称:金鹰医疗健康产业股票A,代码004040)公布最新净值,上涨2.10%。本基金单位净值为1.1352元,累计净值为1.1352元。
金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金成立于2018-04-13,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中债-总指数*20.00% + 沪深300指数*40.00% + 中证全债指数*60.00%”。 本基金成立以来收益13.52%,今年以来收益31.77%,近一月收益9.36%,近一年收益16.13%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(267/645),成立以来,本基金排名同类(324/790)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.13%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陈立,自2018年07月07日管理该基金,任职期内收益14.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为欧普康视(持仓比例8.04% )、普利制药(持仓比例7.12% )、爱尔眼科(持仓比例7.00% )、鱼跃医疗(持仓比例6.87% )、健友股份(持仓比例6.72% )、恒瑞医药(持仓比例6.45% )、山东赫达(持仓比例5.56% )、智飞生物(持仓比例5.24% )、药明康德(持仓比例5.04% )、创业慧康(持仓比例4.62% ),合计占资金总资产的比例为62.66%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为欧普康视(持仓比例6.16% )、智飞生物(持仓比例5.83% )、创业慧康(持仓比例5.80% )、万东医疗(持仓比例5.66% )、博腾股份(持仓比例5.64% )、久远银海(持仓比例5.46% )、鱼跃医疗(持仓比例4.94% )、东软集团(持仓比例4.46% )、恒瑞医药(持仓比例3.95% )、健友股份(持仓比例3.85% ),合计占资金总资产的比例为51.75%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年上半年,宏观逆周期调节的各项政策逐渐落地,推动市场在一季度以快速上涨方式修复去年的悲观预期,使整体估值得到一定回升。随后,中美贸易谈判再起波折,国内进一步实施金融行业去杠杆,权益市场随之有所调整。但应该看到市场积极的因素在增多。例如,海外资金持续流入,配置中国具有全球竞争力的消费和制造型企业。以科创板为代表的证券市场的改革不断落地,促进了直接融资方式服务实体经济。宏观经济运行数据整体健康,市场信心好于去年四季度的悲观状况。
上半年市场综合表现方面,上证综指上涨19.4%,深成指上涨26.8%,中小板指数上涨20.7%,创业板指数上涨20.9%。行业表现上,食品饮料、非银行金融、农业、家电、计算机板块涨幅居前,建筑、传媒、汽车、钢铁、纺织服装涨幅表现居后。
本基金重点围绕医疗信息化、创新药、生物药、器械和医疗服务等细分景气行业择优配置。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年6月30日,基金A类份额净值为1.0649元,本报告期份额净值增长率为23.61%,同期业绩比较基准增长率为14.45%。C类基金份额净值为1.1203元,本报告期份额净值增长率22.93%,同期业绩比较基准增长率为14.45%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,继续关注中美贸易谈判和国内稳定经济和信心的政策措施。美国经济增长显现放缓态势,释放出货币转向宽松的信号,这为国内政策调整提供了更多空间。国内经济虽有下行压力,但预计逆周期调节仍将适时发挥作用。随着刚兑的打破,市场广谱利率出现下降。中期而言,当前国内稳杠杆的措施有助于金融更好有效服务实体经济,助力经济更加持续健康发展。这些积极因素都提升了权益市场的吸引力。
本基金将继续围绕医疗健康消费升级、产业升级、创新崛起的投资方向,精选优质公司,努力为基金持有人创造更好的回报。
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