长盛中证100指数净值下跌1.59% 请保持关注
金融界基金08月27日讯 长盛中证100指数证券投资基金(简称:长盛中证100指数,代码519100)公布最新净值,下跌1.59%。本基金单位净值为1.2829元,累计净值为1.9739元。
长盛中证100指数证券投资基金成立于2006-11-22,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益119.45%,今年以来收益27.63%,近一月收益-2.35%,近一年收益17.35%,近三年收益36.20%。近一年,本基金排名同类(209/645),成立以来,本基金排名同类(28/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.74%,近两年定投该基金的收益为8.69%,近三年定投该基金的收益为15.03%,近五年定投该基金的收益为26.27%。(点此查看定投排行)
长盛中证100指数基金成立以来分红5次,累计分红金额8.46亿元。
基金经理为冯雨生,自2011年07月11日管理该基金,任职期内收益63.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例10.47% )、贵州茅台(持仓比例5.42% )、招商银行(持仓比例4.05% )、兴业银行(持仓比例2.90% )、格力电器(持仓比例2.89% )、美的集团(持仓比例2.62% )、五粮液(持仓比例2.50% )、伊利股份(持仓比例2.26% )、恒瑞医药(持仓比例2.23% )、中信证券(持仓比例2.07% )、*ST信威(持仓比例0.15% ),合计占资金总资产的比例为37.56%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.62% )、招商银行(持仓比例5.52% )、贵州茅台(持仓比例4.97% )、格力电器(持仓比例2.64% )、兴业银行(持仓比例2.63% )、美的集团(持仓比例2.54% )、中信证券(持仓比例2.23% )、五粮液(持仓比例2.17% )、民生银行(持仓比例2.16% )、伊利股份(持仓比例2.04% ),合计占资金总资产的比例为36.52%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度股票市场宽幅震荡,先大幅下跌后略有反弹。行业上,食品饮料、家用电器和银行略有上涨,传媒、钢铁和轻工制造跌幅靠前。概念板块上,人造肉、稀土永磁和乡村振兴等概念表现较好,工业大麻、低价股和智能电视等概念大幅下跌。风格上,二季度大盘价值股跑赢小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.2928元;本报告期基金份额净值增长率为3.03%,业绩比较基准收益率为1.84%。本报告期内日均跟踪误差为0.0459%,年度化跟踪误差为0.7262%。
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