益民优势安享灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.88%
金融界基金08月28日讯 益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金(简称:益民优势安享灵活配置混合,代码005331)08月27日净值上涨1.88%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0315元,累计净值为1.0315元。
益民优势安享灵活配置混合基金成立以来收益3.14%,今年以来收益14.43%,近一月收益-1.67%,近一年收益5.23%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵若琼,自2018年04月23日管理该基金,任职期内收益1.24%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例5.65%)、北新建材(持仓比例4.54%)、老板电器(持仓比例4.09%)、永辉超市(持仓比例3.49%)、中国建筑(持仓比例3.48%)、保利地产(持仓比例3.43%)、万华化学(持仓比例3.36%)、华帝股份(持仓比例3.18%)、万科A(持仓比例3.08%)、农业银行(持仓比例3.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年A股市场录得较高涨幅,上证综指上涨19.45%,沪深300、中小板指、创业板指分别上涨27.07%,20.75%,20.87%。2018年四季度一系列支持宏观经济及资本市场流动性的改革措施出台,2019年一季度国内经济表现超预期,资本市场亦录得较大涨幅。随着一季度经济数据公布,市场对货币政策宽松的持续性存疑,同时二季度中美摩擦升级,市场出现调整。至6月G20会议召开,中美关系缓和,市场重回上涨。一季度市场为普涨行情,二季度随着经济预期的下调,市场风险偏好下降,行业间分化明显,消费蓝筹受到青睐,涨幅明显。1-6月涨幅排在前五位的行业分别为食品饮料、非银金融、农林牧渔、家用电器和计算机。排在后五位的行业分别为建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装和汽车。益民优势安享基金在年初调高股票仓位,结合宏观经济及微观调研情况自上而下选择趋势向好的行业,同时结合公司估值情况甄选个股。一季度宏观需求较好,超配水泥等周期股,精选消费和成长。二季度配置转向低估值业绩有确定性的消费蓝筹,减少周期股和科技股持仓。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0533元;本报告期基金份额净值增长率为16.85%,业绩比较基准收益率为13.28%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
G20会议后中美关系缓和,市场对宏观经的悲观预期在一定程度上得到修复,但下半年经济逐季下行基本形成一致预期。需关注进出口增速及房地产投资增速下行的速度,逆周期调节政策上半年已有所弱化,预计后续将跟随经济波动来调整政策力度。美联储降息预期已形成,为国内货币宽松留出空间,在经济缓慢回落,货币有宽松预期的情况下A股市场预计不会有太大下跌空间,我们保持对股市的乐观态度。但中美贸易摩擦应是长期反复的过程,这种情况下市场风险偏好难以显著提升,资金仍然会向业绩确定性的行业和个股集中,行业间的分化还将继续存在。下半年我们仍然看好业绩确定性强的行业,但同时关注估值的匹配程度,以低估值蓝筹配置为主,看好地产竣工回升下家电等后周期板块的投资机会,关注科创板带来的成长股的主题性投资机会。(点击查看更多基金异动)
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