工银中证新能源指数分级净值上涨2.51% 请保持关注
金融界基金09月03日讯 工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金(简称:工银中证新能源指数分级,代码164821)公布最新净值,上涨2.51%。本基金单位净值为0.8163元,累计净值为0.5894元。
工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金成立于2015-07-09,业绩比较基准为“中证新能源指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-42.15%,今年以来收益13.87%,近一月收益1.45%,近一年收益8.63%,近三年收益-26.32%。近一年,本基金排名同类(501/641),成立以来,本基金排名同类(756/782)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.30%,近两年定投该基金的收益为-8.67%,近三年定投该基金的收益为-13.71%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵栩,自2015年07月09日管理该基金,任职期内收益-43.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例6.71% )、比亚迪(持仓比例5.25% )、金风科技(持仓比例3.93% )、国电南瑞(持仓比例3.92% )、通威股份(持仓比例3.12% )、特变电工(持仓比例3.08% )、中国核电(持仓比例2.97% )、汇川技术(持仓比例2.62% )、正泰电器(持仓比例2.28% )、上海电气(持仓比例2.17% ),合计占资金总资产的比例为36.05%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例5.25% )、比亚迪(持仓比例4.99% )、金风科技(持仓比例4.23% )、国电南瑞(持仓比例3.99% )、特变电工(持仓比例3.17% )、中国核电(持仓比例2.91% )、汇川技术(持仓比例2.76% )、天齐锂业(持仓比例2.48% )、通威股份(持仓比例2.43% )、正泰电器(持仓比例2.38% ),合计占资金总资产的比例为34.59%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为11.85%,业绩比较基准收益率为13.23%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
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