景顺长城量化精选股票净值上涨2.74% 请保持关注
金融界基金09月03日讯 景顺长城量化精选股票型证券投资基金(简称:景顺长城量化精选股票,代码000978)公布最新净值,上涨2.74%。本基金单位净值为1.238元,累计净值为1.291元。
景顺长城量化精选股票型证券投资基金成立于2015-02-04,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益29.82%,今年以来收益22.82%,近一月收益3.69%,近一年收益4.65%,近三年收益-2.68%。近一年,本基金排名同类(569/641),成立以来,本基金排名同类(207/782)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.16%,近两年定投该基金的收益为-2.82%,近三年定投该基金的收益为-3.83%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
景顺长城量化精选股票基金成立以来分红1次,累计分红金额1.43亿元。
基金经理为黎海威,自2015年02月04日管理该基金,任职期内收益26.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中泰化学(持仓比例2.92% )、东北证券(持仓比例2.89% )、钢研高纳(持仓比例2.78% )、东方网力(持仓比例2.53% )、兖州煤业(持仓比例2.52% )、三一重工(持仓比例2.45% )、凤凰传媒(持仓比例2.43% )、云天化(持仓比例2.34% )、新天然气(持仓比例2.05% )、荣盛发展(持仓比例1.93% ),合计占资金总资产的比例为24.84%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为捷成股份(持仓比例3.02% )、深科技(持仓比例2.78% )、万年青(持仓比例2.69% )、东方电气(持仓比例2.68% )、三一重工(持仓比例2.66% )、京新药业(持仓比例2.64% )、中泰化学(持仓比例2.60% )、黑芝麻(持仓比例2.48% )、新国都(持仓比例2.39% )、河钢股份(持仓比例2.35% ),合计占资金总资产的比例为26.29%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年6月工业增加值累计增长6.0%,增速持平。6月PMI指数49.4,经济经历短期企稳后再度显示出疲态。6月PPI同比走平,环比下跌0.3%;CPI同比上涨2.7%,环比下跌0.1%,通胀预期维持平稳。6月M2同比增速8.5%,M1同比增速回升至4.4%,社会融资规模存量同比增长10.9%,增速维持平稳。6月末外汇储备3.1万亿美元,受贸易摩擦影响,汇率波动加大。年初在稳增长和宽信用的金融政策引导下,伴随着中美贸易摩擦预期改善,市场情绪较为乐观,迎来一波估值修复行情。2季度开始,美国对华为等公司的禁令超出市场预期,引发投资者对贸易摩擦和科技竞争的担忧,市场在冲高后加速回落进入震荡调整阶段。上半年上证综指、沪深300和创业板指数分别上涨19.45%,27.07%和20.87%。
报告期内基金的业绩表现
2019年上半年,本基金份额净值增长率为21.33%,业绩比较基准收益率为17.87%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年下半年的宏观经济,全球经济面临增长放缓的风险,国内经济仍然存在下行压力。但随着中美贸易摩擦走向缓和,宽信用和稳增长货币政策延续,减税降费的实施,都会对经济基本面有一定支持。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在供给侧改革和产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前市场整体估值仍然处于合理位置,具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司,将具备较高的投资价值。风格上,估值和成长相对均衡的中盘股以及细分行业的龙头股仍然值得期待。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡,同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。
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