方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨1.78% 请保持关注
2019-09-09 06:50:32
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月09日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨1.56%,成交305.65万元。截至目前场内价格为1.959元, 当前本基金场外净值为1.8330元,环比上个交易日上涨1.78%,溢价率为6.87%,价格杠杆为1.500,净值杠杆为1.553,当前母基金净值为1.4320,本基金跟踪指数为保险主题,实际下折需母基金跌55.74%,上折需母基金涨3.65%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.02%,近3个月本基金净值上涨24.10%,近6月本基金净值上涨17.12%,近1年本基金净值上涨53.39%,成立以来本基金累计净值为1.8330元,同期跟踪指数的涨幅为1.13%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。
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