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大成中证互联网金融指数分级B净值上涨2.50% 请保持关注

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2019-09-09 06:50:34 来源:金融界基金 作者:机器君
大成中证互联网金融指数分级B净值上涨2.50% 请保持关注

  金融界基金09月09日讯 今日大成中证互联网金融指数分级B上涨9.48%,成交2.33万元。截至目前场内价格为0.82元, 当前本基金场外净值为0.8077元,环比上个交易日上涨2.50%,溢价率为1.52%,价格杠杆为2.493,净值杠杆为2.256,当前母基金净值为0.9237,本基金跟踪指数为互联金融,实际下折需母基金跌30.94%,上折需母基金涨60.63%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨40.59%,近3个月本基金净值上涨41.16%,近6月本基金净值下跌4.29%,近1年本基金净值上涨54.08%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.15%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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