华商万众创新灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.90%
金融界基金09月12日讯 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商万众创新灵活配置混合,代码002669)09月11日净值下跌1.90%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9310元,累计净值为0.9310元。
华商万众创新灵活配置混合基金成立以来收益-6.15%,今年以来收益49.68%,近一月收益13.12%,近一年收益37.72%,近三年收益-5.67%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梁皓,自2017年10月31日管理该基金,任职期内收益14.75%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例6.85%)、昭衍新药(持仓比例6.65%)、中国平安(持仓比例6.61%)、正邦科技(持仓比例6.22%)、泰格医药(持仓比例5.75%)、隆基股份(持仓比例5.75%)、普利制药(持仓比例5.73%)、长春高新(持仓比例5.05%)、新城控股(持仓比例4.95%)、中南建设(持仓比例3.88%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
年初以来,压制市场的内外因素都有所缓解,上证指数有较大幅度的反弹。截止年中,上证指数反弹19.45%,沪深300指数反弹27.02%;行业方面,食品饮料、农林牧鱼和非银指数涨幅居前。从今年上半年发布的宏观数据来看,经济下滑的趋势仍在延续,上半年市场的反弹,很大一部分是国内流动性宽松和贸易战预期阶段性缓和带来的风险偏好回升所致。从微观上看,由于经济增速的放缓,行业竞争格局趋于稳定,龙头公司在行业内部的竞争优势进一步加强,行业盈利有向龙头集中的趋势。这一现象也反应在二级市场。上半年机构重仓的行业龙头均有较强的超额收益。本基金在去年末的年报展望里,认为市场的下跌已经很大程度反应了悲观预期,下行风险不大,看好核心竞争优势突出、盈利增速稳定的龙头公司。因此今年上半年以来,基金保持了较高仓位,重点配置了地产、医药、农林牧渔和新能源等相关板块。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年6月30日,本基金份额净值为0.821元,份额累计净值为0.821元,本报告期内本基金份额净值增长率为31.99%,同期业绩比较基准的收益率为16.84%,本基金份额净值增长率高于同期业绩比较基准的收益率15.15个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内二季度GDP增速回落到了6.2%,而本轮全球经济复苏的龙头美国经济也可能见顶回落,未来国内经济下行的压力仍存在,预计国内政策下半年仍会继续发力,以托底为主,强刺激的概率较低。从行业方面来看,受宏观经济影响较小的必须消费、医药和新能源等板块,仍是配置的首选;另一方面,中美贸易的核心仍是科技战,5G建设投资带来的相关产业机会在下半年值得积极关注。(点击查看更多基金异动)
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