广发估值优势混合基金最新净值跌幅达1.90%
金融界基金09月12日讯 广发估值优势混合型证券投资基金(简称:广发估值优势混合,代码006136)09月11日净值下跌1.90%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4381元,累计净值为1.4381元。
广发估值优势混合基金成立以来收益43.81%,今年以来收益45.25%,近一月收益12.92%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为张东一,自2018年09月21日管理该基金,任职期内收益46.59%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例9.94%)、李宁(持仓比例9.33%)、顺鑫农业(持仓比例8.73%)、泸州老窖(持仓比例7.93%)、白云机场(持仓比例6.85%)、海底捞(持仓比例6.32%)、腾讯控股(持仓比例5.78%)、格力电器(持仓比例5.31%)、颐海国际(持仓比例5.29%)、福莱特玻璃(持仓比例4.63%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期,组合坚持PB-ROE策略,选择最具性价比的个股,不断优化组合。一季度选择了受益于流动性改善而业绩稳定和业绩显著改善的行业,如非银、工程机械、食品饮料、地产等;二季度受到货币宽松和猪出栏下降的影响,CPI有上升的压力,在策略上,本组合选择了受益于CPI上升的消费行业的配置,大幅降低了保险、银行、博彩等对经济敏感度较高的行业的配置,增加了港股的消费行业配置,主要包括餐饮、食品制造和服装行业的个股,买入了PB在低位、周期有反转可能的港股电子行业。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为30.59%,同期业绩比较基准收益率为18.26%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济方面,6月PMI与5月持平,位于枯荣线之下,随着减税、降费、降成本等政策红利逐步落地,且当前外部形势出现缓和,二季度经济表现有望边际改善,但经济下行压力仍不容小觑,仍呼唤稳增长政策出台,经济回落的程度和性质也取决对逆周期对冲政策的力度;流动性方面,季末流动性紧张平稳度过,未来将维持整体宽松的氛围。综合考虑以上因素,我们判断市场在下半年以震荡为主。从长周期来看,全球进入降息周期,权益资产的估值有望在长周期提升。(点击查看更多基金异动)
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