国都智能制造基金最新净值跌幅达1.70%
金融界基金09月12日讯 国都智能制造混合型发起式证券投资基金(简称:国都智能制造,代码004935)09月11日净值下跌1.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7506元,累计净值为0.7506元。
国都智能制造基金成立以来收益-24.94%,今年以来收益20.23%,近一月收益8.63%,近一年收益6.05%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张崴,自2017年09月29日管理该基金,任职期内收益-23.64%。
张晓磊,自2018年12月17日管理该基金,任职期内收益18.77%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海螺水泥(持仓比例9.78%)、贵州茅台(持仓比例9.54%)、恒瑞医药(持仓比例9.39%)、药明康德(持仓比例9.31%)、福耀玻璃(持仓比例8.35%)、青岛啤酒(持仓比例6.60%)、上海机场(持仓比例5.39%)、中国国旅(持仓比例5.01%)、马钢股份(持仓比例4.30%)、潍柴动力(持仓比例3.34%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,宏观经济数据出现企稳迹象,社融增速有所回升、PMI数据回到50以上,发电量数据也有所好转,中美贸易关系有所缓解;但进入5月份之后,中美贸易谈判再陷僵局,美国对出口到中国的高端制造业核心元器件进一步出台限制措施,同时,国内社融增速、PMI等宏观数据也3月份高点后出现回落,PMI重回荣枯分界线下方。受上述因素的影响,A股市场先扬后抑,但截至半年度末,各主要市场指数仍呈现明显上涨。上半年,上证综指累计上涨19.45%、深圳成指上涨26.78%、沪深300指数上涨27.07%,创业板指数上涨20.87%。本基金聚焦中国制造业进行投资,向高端制造进行倾斜,对具备高业务门槛、行业内有明确竞争优势、过去多年的管理能力和商业素养经受过验证、未来竞争优势和业绩成长能力能够保持的优质龙头公司进行重点配置。
报告期内基金的业绩表现
截止2019年6月30日,本基金份额净值为0.6981元,份额累计净值0.6981元,半年度基金份额净值增长率11.82%。同期基金业绩比较基准15.44%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准3.62个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
近年来,虽然整体上经济增速趋缓,但行业间分化愈加明显,行业龙头在管理、技术、规模、成本方面优势凸显,行业利润向龙头集中,体现在公司价值上,是龙头企业市值增长持续跑赢市场指数涨幅。这一趋势未来仍会持续,中国众多行业都已经渡过了野蛮成长期,迈进成熟发展阶段,龙头企业市值会随着业绩持续增长有进一步上行空间。目前A股估值仍处于历史中枢以下,优质公司的成长能力明显跑赢宏观经济GDP的增长,未来很可能是经济平而好公司越来越壮大的格局,判断目前A股已经处于底部区间内,未来投资收益的机会大于投资风险,对下半年市场表现持乐观。(点击查看更多基金异动)
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