鹏华证券保险分级B净值上涨1.19% 请保持关注
2019-09-12 06:52:02
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月12日讯 今日鹏华证券保险分级B上涨1.30%,成交191.98万元。截至目前场内价格为1.564元, 当前本基金场外净值为1.5350元,环比上个交易日上涨1.19%,溢价率为1.89%,价格杠杆为1.674,净值杠杆为1.664,当前母基金净值为1.2830,本基金跟踪指数为800证保,实际下折需母基金跌50.43%,上折需母基金涨16.09%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.77%,近3个月本基金净值上涨17.00%,近6月本基金净值上涨4.07%,近1年本基金净值上涨73.84%,成立以来本基金累计净值为2.2240元,同期跟踪指数的涨幅为0.71%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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