华宝转型升级灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.75%
金融界基金09月18日讯 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金(简称:华宝转型升级灵活配置混合,代码001967)09月17日净值下跌1.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9570元,累计净值为0.9570元。
华宝转型升级灵活配置混合基金成立以来收益-4.30%,今年以来收益18.29%,近一月收益4.02%,近一年收益8.38%,近三年收益-6.08%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为贺喆,自2018年07月02日管理该基金,任职期内收益-2.39%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例3.94%)、长江电力(持仓比例3.89%)、上汽集团(持仓比例3.56%)、工商银行(持仓比例3.44%)、宁波银行(持仓比例2.67%)、交通银行(持仓比例2.47%)、南京银行(持仓比例2.34%)、中国平安(持仓比例2.31%)、中南建设(持仓比例2.30%)、中国中车(持仓比例2.27%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度市场在信用、货币双宽松,贸易摩擦缓和的背景下,对经济的预期转向乐观,市场持续上涨最高接近3300,万得全A最大涨幅达到39%。年初时对指数的乐观预期基本上得到实现。二季度初,随着宽松政策的边际收紧,市场开始了调整,随后贸易摩擦恶化超出市场预期,PMI、发电耗煤、工业增加值等数据的连续回落,指数随之回吐了近一半的一季度涨幅。本基金持仓的成长性股票一季度上涨明显,但4月份后回调明显,在市场大幅波动中被动调整防御,在这个过程中净值回撤较大。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为15.82%,业绩比较基准收益率为14.52%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为指数重拾上涨需要实体经济有确凿见底的信号,目前尚看不到上市公司盈利下行趋势的扭转。在盈利前景不明的情况下,制造业投资的回升也许在今年很难看到,房地产投资在“杠杆不能上天”和“房住不炒”的政策背景下,增速也难言乐观。在市场估值处于历史低位附近、没有经济和盈利改善预期的背景下,市场将在接下来一段时间内大概率区间震荡。在行业方面,由于三季度恰逢科创板开闸,这是我国产业升级、经济转型之国家战略在资本市场的体现和重要尝试,可能成为投资者分享新经济红利的重要场所。本基金会努力在科创板上市企业中发掘代表中国经济未来,有潜力成就伟大的公司,同时,抓住沪深两市中优质科技股的阶段性比价机会。另外,在底线思维基础上,我们预计财政政策大概率会在下半年加码基建投资,因此相关产业链的公司也会有投资机会。(点击查看更多基金异动)
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