中信建投行业轮换混合A基金最新净值跌幅达1.53%
金融界基金09月18日讯 中信建投行业轮换混合型证券投资基金(简称:中信建投行业轮换混合A,代码003822)09月17日净值下跌1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1907元,累计净值为1.1907元。
中信建投行业轮换混合A基金成立以来收益19.07%,今年以来收益19.07%,近一月收益10.06%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为栾江伟,自2019年01月17日管理该基金,任职期内收益20.92%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有亿帆医药(持仓比例7.30%)、信维通信(持仓比例7.25%)、中环股份(持仓比例4.88%)、人福医药(持仓比例4.79%)、歌尔股份(持仓比例4.50%)、东山精密(持仓比例4.07%)、浙江美大(持仓比例3.83%)、晶盛机电(持仓比例3.70%)、天士力(持仓比例3.40%)、东方电气(持仓比例3.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
中信建投行业轮换基金1月中旬成立,2月中旬放开申购赎回,2月下旬仓位加到70-80%,一直到2季度末平均仓位基本都在80%左右。2月下旬火速加仓后,较好抓住市场热点,净值短期内上升很快,4月上旬后,中小创个股开始调整,净值也随着开始回调。5月初出现贸易战的黑天鹅,个股调整幅度超出预期。2季度末的持仓,成长股占比非常高,重点配置了中长期比较看好的成长股,重点配置了医药、电子、通讯、光伏等板块,主要配置中等市值的二三线个股。5月贸易谈判遇到了较大困难,对投资者信心造成严重打击,资金风险厌恶情绪明显,抱团现象愈加严重,个股普跌,少数必需消费和可选消费白马股持续上涨,由于产品配置的股票基本都不是大资金抱团的股票,仓位偏高,导致净值短期回调幅度较大。市场走势再次证明,简单的才是最有效的,过分挖掘独门个股,受伤可能会很严重。赚到钱才是硬道理,浮盈都不作数的。期间也适当参与过主题投资,但很难赚钱,另外,流动性和基本面对于基金经理永远是很重要的,必须重视整体市场的流动性,关注市场大资金的选择。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投轮换混合A基金份额净值为1.0603元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为6.03%,同期业绩比较基准收益率为13.78%;截至报告期末中信建投轮换混合C基金份额净值为1.0585元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为5.85%,同期业绩比较基准收益率为13.78%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年宏观和微观企业盈利增速整体上呈现前高后低的走势,3季度预计在积极财政和稳健货币政策下,经济保持平稳较快发展,不用过分解读经济数据对股市的影响,关注中央政治局会议定调、贸易战谈判进展、中报业绩超预期标的以及中报利空兑现的核心资产标的。2019年3季度预计市场2800-3050点震荡行情,科创板将在7月下旬正式推出,市场重回挖掘真正有中长期价值的股票(核心资产),预计主题投资持续性较差,没多少操作价值。3季度配置上继续看好医药、电子、通讯、光伏等板块,将有效降低换手率,坚守中长期看好的成长股和价值股,严格审视买入个股的基本面,认真研究财务报表,充分重视整体市场的流动性,买入流动性较好的个股为主,适当配置部分看好的小市值股票。核心资产个股2季度涨幅过大,可能仍然有防御甚至进攻的价值,但个人不会去追高,目前贸易战还没有彻底解决,市场情绪难以回到今年1季度的水平,将尝试去挖掘到新的核心资产。仓位配置上预计中性仓位,会提前预调微调。(点击查看更多基金异动)
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