银华文体娱乐量化股票发起式C净值下跌2.15% 请保持关注
金融界基金09月18日讯 银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华文体娱乐量化股票发起式C,代码005240)公布最新净值,下跌2.15%。本基金单位净值为0.77元,累计净值为0.77元。
银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金成立于2017-11-09,业绩比较基准为“中证文体指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-23.00%,今年以来收益14.41%,近一月收益10.92%,近一年收益15.25%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(507/645),成立以来,本基金排名同类(709/788)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.74%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李宜璇,自2018年03月07日管理该基金,任职期内收益-18.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为东方财富(持仓比例6.60% )、分众传媒(持仓比例6.36% )、完美世界(持仓比例5.01% )、三七互娱(持仓比例4.19% )、万达电影(持仓比例3.96% )、凤凰传媒(持仓比例3.57% )、东方明珠(持仓比例3.15% )、中文传媒(持仓比例3.14% )、吉比特(持仓比例2.87% )、游族网络(持仓比例2.36% ),合计占资金总资产的比例为41.21%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国国旅(持仓比例4.37% )、东方财富(持仓比例3.86% )、万达电影(持仓比例3.67% )、分众传媒(持仓比例3.62% )、华策影视(持仓比例3.53% )、完美世界(持仓比例3.51% )、中国电影(持仓比例3.41% )、吉比特(持仓比例2.74% )、三七互娱(持仓比例2.51% )、皖新传媒(持仓比例2.15% ),合计占资金总资产的比例为33.37%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,市场跌宕起伏,在经历了一季度大幅上涨,创下年内新高后,二季度,受到中美贸易战摩擦加剧的影响,市场快速下跌,后呈现震荡格局。上半年创业板上涨20.9%,沪深300上涨27.1%。文体娱乐类行业中,餐饮旅游为代表的子行业上涨25.3%,传媒行业二季度跌幅较大,上半年整体上涨8.0%。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银华文体娱乐量化股票发起式A基金份额净值为0.7237元,本报告期基金份额净值增长率为7.85%;截至本报告期末银华文体娱乐量化股票发起式C基金份额净值为0.7275元,本报告期基金份额净值增长率为8.10%;同期业绩比较基准收益率为12.38%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年下半年,市场经历快速下跌及震荡行情后,中美贸易战的影响逐渐被市场所消化。G20会议后,市场风险偏好向上修复一定程度,国内基本面情况将重新成为市场的关注点。一方面,不宜对贸易战发展情况过于乐观,中美贸易战将成为中长期两国关系的常态,后续谈判可能依然有波折;另一方面,国内政策在稳增长与调结构之间发力,企业利润的修复需要一定的时间周期。从行业层面看,过去一段时间,传媒行业相对收益在其他行业中排名靠后,整体估值风险得到了充分的释放,传媒行业估值水平目前处于低点,业绩与估值的匹配度高。同时,随着5G产业的推进,将给传媒行业带来下一波应用端的机会。在消费升级的大背景下,行业发展空间广阔,看好投资前景,关注价值与成长兼备,估值已经回落至合理区间且符合市场风格的的子板块。我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整。
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