创金合信工业周期股票A净值下跌1.74% 请保持关注
金融界基金09月18日讯 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信工业周期股票A,代码005968)公布最新净值,下跌1.74%。本基金单位净值为1.003元,累计净值为1.003元。
创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金成立于2018-05-17,业绩比较基准为“中证工业指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益0.30%,今年以来收益28.87%,近一月收益7.43%,近一年收益21.36%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(384/645),成立以来,本基金排名同类(530/788)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李游,自2018年05月17日管理该基金,任职期内收益2.08%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为三一重工(持仓比例9.97% )、恒立液压(持仓比例9.95% )、隆基股份(持仓比例9.74% )、通威股份(持仓比例9.26% )、潍柴动力(持仓比例6.65% )、浙江鼎力(持仓比例6.03% )、恩捷股份(持仓比例4.03% )、中国巨石(持仓比例4.00% )、宁德时代(持仓比例3.56% )、金风科技(持仓比例3.47% ),合计占资金总资产的比例为66.66%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为通威股份(持仓比例9.39% )、隆基股份(持仓比例9.24% )、三一重工(持仓比例8.31% )、浙江鼎力(持仓比例7.69% )、恒立液压(持仓比例7.39% )、金风科技(持仓比例7.24% )、杰克股份(持仓比例3.17% )、埃斯顿(持仓比例3.01% )、国电南瑞(持仓比例2.89% )、日机密封(持仓比例2.18% ),合计占资金总资产的比例为60.51%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金重点通过对宏观行业景气度的分析自上而下以及通过对个股深入研究自下而上相结合的方式来选择个股。报告期内本基金重点增持了光伏、工程机械、重卡和新能源汽车等行业个股,减持了军工、风电以及与制造业景气度密切相关的机器人自动化行业个股。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信工业周期股票A基金份额净值为0.9402元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为20.80%,同期业绩比较基准收益率为14.64%;截至报告期末创金合信工业周期股票C基金份额净值为0.9339元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为20.52%,同期业绩比较基准收益率为14.64%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
贸易战对市场的影响边际上明显减弱,市场将重新回到内生逻辑。目前来看,贸易战缓和以及经济有所企稳、通胀压力回升之下,下半年货币政策进一步放松的可能性不大,同时在长期经济下行压力以及美联储降息的大环境下,下半年国内货币政策收紧的概率也很小。积极地财政政策将对经济有所支撑,整体市场走势下半年震荡为主,不缺结构性的投资机会。
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