中金沪深300指数增强C净值下跌1.54% 请保持关注
金融界基金09月18日讯 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:中金沪深300指数增强C,代码003579)公布最新净值,下跌1.54%。本基金单位净值为1.2762元,累计净值为1.2762元。
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2016-11-28,业绩比较基准为“银行活期存款*5.00% + 沪深300指数*95.00%”。 本基金成立以来收益19.92%,今年以来收益30.68%,近一月收益4.43%,近一年收益23.89%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(301/645),成立以来,本基金排名同类(297/788)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.48%,近两年定投该基金的收益为11.39%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为魏孛,自2017年03月28日管理该基金,任职期内收益21.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.83% )、兴业银行(持仓比例3.39% )、民生银行(持仓比例2.79% )、伊利股份(持仓比例2.61% )、交通银行(持仓比例2.35% )、北京银行(持仓比例2.06% )、中国国旅(持仓比例1.86% )、三一重工(持仓比例1.81% )、海尔智家(持仓比例1.73% )、海螺水泥(持仓比例1.65% ),合计占资金总资产的比例为28.08%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.14% )、格力电器(持仓比例4.31% )、民生银行(持仓比例2.84% )、伊利股份(持仓比例2.38% )、海螺水泥(持仓比例2.33% )、交通银行(持仓比例2.10% )、国泰君安(持仓比例1.76% )、中国国旅(持仓比例1.71% )、华侨城A(持仓比例1.67% )、金地集团(持仓比例1.65% ),合计占资金总资产的比例为26.89%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年,A股市场呈现震荡下跌的走势。2019年一季度,A股市场有较大幅度的反弹,这轮快速上涨,除了2018年的下跌已经使多个指数的估值处于历史低位以外,主要是由于造成去年悲观情绪的主要因素“贸易战”和“去杠杆”,在春节前后其预期都得到了较大改善。2019年第二季度,4月上旬市场继续上涨,但之后一直震荡下跌,直到6月上旬、6月中下旬是一波反弹。这期间影响市场的主要因素之一还是中美贸易摩擦的形势不断变化。从年初的乐观预期,到5月的直转急下,特朗普宣称对谈判进度及内容不满,要提高2000亿美元关税税率至25%,并采取了包括将华为等中国企业列入出口管制“实体清单”等一系列措施。6月,国家主席习近平18日应约同美国总统特朗普通电话,双方同意在G20大阪峰会期间进行会晤;G20中美两国元首会晤后,同意重启经贸磋商,美方表示不再对中国出口产品加征新的关税,且特朗普表示将允许美国公司向华为出口设备,会谈结果好于预期。近期,中美贸易摩擦阴云再起,市场震荡下行。国内经济方面,从逐渐披露的中报业绩来看,预计2019年上半年A股上市公司盈利增速将有所放缓,科创板首批公司中报业绩增速相较去年年底有所放缓,创业板业绩同比增速相比一季度有所回升。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金沪深300A基金份额净值为1.2307元,本报告期基金份额净值增长率为27.18%;截至本报告期末中金沪深300C基金份额净值为1.2431元,本报告期基金份额净值增长率为27.29%;同期业绩比较基准收益率为25.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年下半年,国际环境以及国内经济增长的不确定性较强,需要密切关注:中美经贸关系变化,尤其是关税提升的实际影响;上半年增长疲弱的影响,企业资本开支情况;减税降费的效果;中小银行去杠杆对金融机构的影响。预计下半年市场整体不会强势,相对来说比较看好:业绩超预期的个股;估值低、有积极催化剂或政策预期的板块,如农业、汽车等;消费与产业升级的优质龙头,消费、医药、科技等。
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