工银印度基金人民币净值下跌1.56% 请保持关注
2019-09-19 06:50:08
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月19日讯 工银印度基金人民币基金09月17日上涨0.42%,现价0.949元,成交15.61万元。当前本基金场外净值为0.9304元,环比上个交易日下跌1.56%,场内价格溢价率为2.00%。
本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.45%,近3个月本基金净值下跌6.04%,近6月本基金净值下跌4.94%,近1年本基金净值下跌5.08%,成立以来本基金累计净值为0.9304元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘伟琳,自2018年06月15日管理该基金,任职期内收益-5.49%。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)指数中成份基金的调整等。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金的净值增长率为5.38%,业绩比较基准增长率为5.37%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。(点击查看更多基金异动)
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