2万用户请关注!中银基金旗下多只产品分红
金融界基金9月23日讯 中银基金旗下多只产品发布分红公告,最高每10份基金份额可派发1元红利,持有人总户数达23788户。以下为小编整理的相关分红信息:
基金名称 |
代码 |
分红方案(10 份基金份额) |
现金红利发放日 |
基金经理 |
持有人户 数(户) | |
中银纯债债券 |
380005 |
A:0.12 |
C:0.12 |
9月27日 |
陈玮 |
4,341 |
中银双利债券 |
163811 |
A:1.00 |
C:0.85 |
9月27日 |
奚鹏洲 |
7,477 |
中银惠利半年定期开放债券 |
000372 |
0.25 |
9月27日 |
范静,奚鹏洲 |
5,363 | |
中银季季红定期开放债券 |
002985 |
0.18 |
9月27日 |
王妍 |
1,559 | |
中银国有企业债 |
001235 |
A:0.12 |
C:0.12 |
9月27日 |
方抗 |
1,213 |
中银中高等级债券 |
000305 |
A:0.08 |
C:0.08 |
9月27日 |
王妍 |
3,833 |
中银信享定期开放债券 |
004899 |
0.13 |
9月26日 |
白洁 |
2 |
相关基金的上半年业绩表现如下:
中银纯债债券(380005):基金 A 类单位净值增长率为 2.18%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%。基金 C 类单位净值增长率为 2.28%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%。
中银双利债券(163811):基金 A 类单位净值增长率为 7.65%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%。基金 B 类单位净值增长率为 7.39%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%。
中银惠利半年定期开放债券(000372):单位净值增长率为 2.34%,同期业绩比较基准收益率为 1.09%。
中银季季红定期开放债券(002985):单位净值增长率为 1.52%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%。
中银国有企业债(001235):基金 A 类单位净值增长率为 2.47%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%;基金 C 类单位净值增长率为 2.32%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%
中银中高等级债券(000305):基金 A 类单位净值增长率为 1.90%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%。基金 C 类单位净值增长率为 2.09%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%。
中银信享定期开放债券(004899):单位净值增长率为 2.18%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%。
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