广发稳健策略混合基金最新净值跌幅达1.83%
金融界基金09月24日讯 广发稳健策略混合型证券投资基金(简称:广发稳健策略混合,代码006780)09月23日净值下跌1.83%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0821元,累计净值为1.0821元。
广发稳健策略混合基金成立以来收益8.21%,今年以来收益8.21%,近一月收益0.60%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李琛,自2019年03月07日管理该基金,任职期内收益10.23%。
程琨,自2019年07月01日管理该基金,任职期内收益3.03%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有益丰药房(持仓比例4.59%)、白云机场(持仓比例4.47%)、中信证券(持仓比例4.40%)、招商银行(持仓比例4.20%)、山东黄金(持仓比例4.17%)、红旗连锁(持仓比例4.04%)、三一重工(持仓比例3.75%)、中设集团(持仓比例3.61%)、洽洽食品(持仓比例3.10%)、紫金矿业(持仓比例3.09%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,国内股市大幅波动,年初在政策刺激的预期下,市场出现了大幅上涨,之后再次去杠杆以及贸易战恶化对市场形成了较大的冲击,市场一度出现了大幅下行。从宏观来看,经济波动并没有市场表达的那么大,但经济增速下行已经成为一致预期,悲观的投资者甚至认为中国经济会进入衰退期。在市场表现较弱的第二季度,与经济周期相关性较弱的“核心资产”表现一枝独秀,“核心资产”成为投资者的避风港,但这也带来了“核心资产”估值过高的风险,从统计数据来看,“核心资产”估值水平达到了历史的75%分位以上,而全市场估值仅在历史的20%分位左右。本基金上半年处于建仓期,在回避了市场大幅下跌后,本基金开始积极建仓,持仓以消费、金融、服务业等稳健增长的企业为主。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为4.39%,同期业绩比较基准收益率为-0.19%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,我们对A股市场并不悲观,低估值已经反映了市场的悲观预期,中国经济不会陷入衰退,经济较高的潜在增速以及政府充足的政策储备,将会推动中国经济持续稳定成长。同时,我们认为优质以及稳健增长的企业将会继续为投资者提供稳定回报。本基金会继续遵循价值投资原则,寻找市场上稳健成长的企业,为投资者创造长期稳健的回报。(点击查看更多基金异动)
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