国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨2.32% 请保持关注
2019-09-25 06:50:36
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月25日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨2.44%,成交284.49万元。截至目前场内价格为1.174元, 当前本基金场外净值为1.1800元,环比上个交易日上涨2.32%,溢价率为-0.51%,价格杠杆为1.948,净值杠杆为1.849,当前母基金净值为1.1026,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌42.88%,上折需母基金涨34.38%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.77%,近3个月本基金净值上涨11.94%,近6月本基金净值上涨43.03%,近1年本基金净值上涨70.06%,成立以来本基金累计净值为3.3753元,同期跟踪指数的涨幅为1.34%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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